UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EU...

Fonds
111,520 EUR -0,14 -0,13% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CV3H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0500229199 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 111,520 ( n.a. ) Eröffnung 111,52 Hoch / Tief (heute) 111,52 / 111,52 Fondsvolumen 13,35 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 111,520 ( n.a. ) Vortag 111,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 104,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,52 EUR -0,14 -0,13% 21.06. 08:00:00 111,520 / 111,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% +1,66% +2,40% -2,73% +25,11% n.a.
relativer Return -2,23% +1,18% -1,37% -23,24% -5,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,23% +0,39% -0,12% -0,73% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% -4,22% +2,54% +1,02% +13,40% +15,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,30 -0,11 +0,31 +0,49 n.a.
Excess Return +2,42% -5,05% -2,88% +10,84% +22,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 5,69% 5,97% 8,62% 8,16% n.a.
max. Verlust -1,48% -1,55% -4,17% -16,48% -16,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,92% +2,39% +3,90% +7,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,98% -5,81% -5,81% n.a.
Höchstkurs 112,99 113,07 113,07 126,59 126,59 n.a.
Tiefstkurs 111,32 109,48 104,73 104,73 92,81 n.a.
Durchschnittspreis 112,12 111,53 109,71 113,64 111,02 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Der Master, der UBAM Convertibles Europe, der als 'diversifiziert' klassifiziert ist, zielt darauf ab, Ihr Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er überwiegend in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf europäischen Börsen einsetzen. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wandelanleihen, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedsstaat der OECD ist oder das an einer europäischen Börse notiert ist, wobei europäischen Ländern vorrangiges Gewicht gegeben wird.

Fondsprospekte zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Edouard Reymond
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv.Lux.Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% SIEMENS FIN NV 1,1% 16.08.2017
4,90% MNV 3,4% 02.04.2019
4,80% AIRBUS GROUP 14.06.2021
4,40% TOTAL. 0,5% 02.12.2022
4,40% STMICROELECTRONICS 03.07.2019
4,10% VALEO 16.06.2021
3,60% STEINHOFF FIN H 4,0% 30.01.2021
3,60% SIEMENS FIN NV 1,7% 16.08.2019
3,40% FRESENIUS MEDICAL C 1,1% 31.01.2020
3,40% INDUSTRIVAERDEN 0,0% 15.05.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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