Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
128,470 EUR
-0,190 EUR-0,15 %
Geld
128,470 EUR
Brief
128,470 EUR
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Fondsvolumen
17,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
6,33 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
6,06 %
S&P Global
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044
5,58 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
5,47 %
NASDAQ
Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081
5,09 %
Fair Isaac
Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047
4,93 %
Swissquote
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
4,91 %
Guidewire Software
Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008
4,90 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
4,87 %
MSCI
Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004
4,80 %
Summe:52,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)

Stammdaten zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    17,13 Mio. USD15,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    30,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
22,18 %
3 Monate
31,20 %
1 Jahr
19,87 %
3 Jahre
20,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,63 %
3 Monate
-18,81 %
1 Jahr
-20,46 %
3 Jahre
-20,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,88
3 Monate
141,59
1 Jahr
144,51
3 Jahre
144,51
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,66
3 Monate
114,95
1 Jahr
109,05
3 Jahre
84,32
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,29
3 Monate
128,58
1 Jahr
127,74
3 Jahre
108,78
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,18 %31,20 %19,87 %20,00 %
Maximaler Verlust-4,63 %-18,81 %-20,46 %-20,46 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)134,88141,59144,51144,51
Tiefstkurs (in EUR)121,66114,95109,0584,32
Durchschnittspreis (in EUR)128,29128,58127,74108,78

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Fintech Equity - AC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,48 %
3 Monate
-8,16 %
1 Jahr
+14,44 %
3 Jahre
+39,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-6,32 %
3 Jahre
-12,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,43 %
2024
+26,08 %
2023
+22,84 %
2022
-25,85 %
2021
+10,37 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,89 %
2 Jahre
+28,94 %
3 Jahre
+37,30 %
4 Jahre
+21,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,48 %-8,16 %+14,44 %+39,98 %
Relativer Return-0,89 %-4,57 %-6,32 %-12,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %-1,55 %-0,54 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,43 %+26,08 %+22,84 %-25,85 %+10,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,55 %+0,79 %+0,55 %+0,25 %
Excess Return+10,89 %+28,94 %+37,30 %+21,62 %