UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...

Fonds
93,008 EUR +0,06 +0,06% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XCRT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1013384281 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 95,797 ( n.a. ) Eröffnung 93,01 Hoch / Tief (heute) 93,01 / 93,01 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 93,008 ( n.a. ) Vortag 92,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,72 / 86,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / +5,91%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 102,68 CHF -0,22 -0,21% 21.07. 08:00:00 102,680 / 105,760
KAG (EUR) 93,01 EUR +0,06 +0,06% 21.07. 08:00:00 93,008 / 95,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% -0,29% +4,51% +21,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,69% +0,65% -6,47% -13,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,22% -0,56% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,65% +7,38% +10,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,56 +0,42 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,41% +9,85% +11,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,45% 4,82% 5,60% 8,32% n.a. n.a.
max. Verlust -2,48% -2,68% -4,99% -11,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +2,07% +2,99% +4,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -2,27% -5,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,95 104,16 105,35 110,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,37 99,65 92,97 91,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,51 102,12 98,77 101,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden. Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert. Strategie mit quantitativem Modell. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call- Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Auflagedatum 25.02.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,81 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zimmermann, Paczek, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,62% Altria Group Inc
2,55% Duke Energy Corp
2,53% Coca-Cola Co/The
2,53% Paychex Inc
2,51% Johnson & Johnson
2,51% Procter & Gamble Co/The
2,50% China Construction Bank Corp
2,50% Southern Co/The
2,49% Canon Inc
2,48% Cisco Systems Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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