Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

79,753 EUR
-0,621 EUR-0,77 %
Geld
79,753 EUR
Brief
79,753 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
425,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
4,499 USD
17.06.2024
Ausschüttend
3,343 USD
15.06.2023
Ausschüttend
3,540 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

WertpapiernameAnteil
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,71 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,66 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,61 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
2,60 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,56 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,55 %
Prudential Financial
Aktie · WKN 764959 · ISIN US7443201022
2,55 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,52 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,51 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
2,50 %
Summe:25,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    425,20 Mio. USD378,63 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

Volatilität
1 Monat
8,08 %
3 Monate
16,78 %
1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
10,19 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-11,09 %
1 Jahr
-11,09 %
3 Jahre
-12,38 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,91
3 Monate
90,91
1 Jahr
92,68
3 Jahre
95,21
5 Jahre
99,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,62
3 Monate
80,71
1 Jahr
80,71
3 Jahre
74,65
5 Jahre
74,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,38
3 Monate
88,30
1 Jahr
87,94
3 Jahre
85,11
5 Jahre
88,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,08 %16,78 %10,71 %10,19 %9,60 %
Maximaler Verlust-1,35 %-11,09 %-11,09 %-12,38 %-12,49 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)90,9190,9192,6895,2199,67
Tiefstkurs (in EUR)87,6280,7180,7174,6574,65
Durchschnittspreis (in EUR)89,3888,3087,9485,1188,12

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - IX DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,91 %
3 Monate
-8,85 %
1 Jahr
+7,70 %
3 Jahre
+13,78 %
5 Jahre
+49,50 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-22,90 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,82 %
2024
+24,78 %
2023
-1,36 %
2022
+3,63 %
2021
+22,98 %
2020
-12,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,62 %
2 Jahre
+17,21 %
3 Jahre
+18,73 %
4 Jahre
+30,30 %
5 Jahre
+53,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,91 %-8,85 %+7,70 %+13,78 %+49,50 %
Relativer Return-3,08 %-2,32 %-0,94 %-18,01 %-22,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,08 %-0,78 %-0,08 %-0,55 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,82 %+24,78 %-1,36 %+3,63 %+22,98 %-12,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,79 %+0,57 %+0,71 %+0,95 %
Excess Return+8,62 %+17,21 %+18,73 %+30,30 %+53,95 %