UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...

Fonds
89,173 EUR -0,47 -0,53% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XCRP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1013383804 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 91,848 ( n.a. ) Eröffnung 89,17 Hoch / Tief (heute) 89,17 / 89,17 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 89,173 ( n.a. ) Vortag 89,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,39 / 84,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +13,78%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,35 USD +0,12 +0,11% 22.11. 08:00:00 105,350 / 108,510
KAG (EUR) 89,17 EUR -0,47 -0,53% 22.11. 08:00:00 89,173 / 91,848

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +2,85% +2,42% +25,57% n.a. n.a.
relativer Return -1,77% -2,50% -7,22% -6,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,84% -0,62% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +12,74% +11,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,02 +1,34 +0,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,80% +20,12% +18,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 3,89% 4,58% 8,24% n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -1,33% -2,54% -11,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +2,64% +3,02% +6,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,56% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,00 106,00 108,46 110,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,59 101,86 97,28 92,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,49 104,17 103,62 102,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden. Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert. Strategie mit quantitativem Modell. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call- Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Auflagedatum 25.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,22 USD (02.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zimmermann, Paczek, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% AT&T Inc
2,62% BP PLC
2,59% Intel Corp
2,58% Cisco Systems Inc
2,55% Exxon Mobil Corp
2,51% HSBC Holdings PLC
2,50% Zurich Insurance Group AG
2,50% GlaxoSmithKline PLC
2,48% Sanofi
2,47% Pfizer Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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