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UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

WKN A14VJG

ISIN LU1240803715

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A14VJG

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1240803715

28.09.2023, 08:00:00 • KVG

96,610 EUR

-0,090 EUR-0,09 %

Geld

96,610 EUR

Brief

96,610 EUR

Fondsvolumen

124,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

Wertpapiername	Anteil
UBS(Lux)B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.USD Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	9,95 %
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD U-X Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928	7,99 %
ST.COMPASS EX.NTS21 Unbekannt	7,20 %
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD Fonds · WKN A1H446 · ISIN LU0426896535	6,89 %
UBS(Lux)E.F.-Euro C.Opp.S.(EUR)U-X a.EUR Fonds · WKN A1J1B2 · ISIN LU0401311831	6,52 %
UBS(Lux)B.S.-EUR Cor.Su.(EUR)U-X a.EUR Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034	5,99 %
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.EUR U-X Fonds · WKN A3C58K · ISIN LU2397253845	5,99 %
UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.Opp.S.UX USD Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	4,59 %
UBS(Lux)I.F.-Key Sel Gl.Eq.U-X USD Fonds · WKN A0M9K7 · ISIN LU0225530384	4,16 %
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR U-X Fonds · WKN A3C58H · ISIN LU2397253688	4,07 %
Summe:	63,35 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240803715 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,11 %	nein	–
LU0186859145	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,96 %	nein	–
LU0941352147	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Zudem sind alternative Anlagen bis zu 30%, inklusive Hedge Funds, beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS). Der Teilfonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein

Stammdaten zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
124,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,610 EUR -0,090 EUR · -0,09 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,09 %	96,610 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	96,610 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

Volatilität: 1 Monat
3,67 %
3 Monate
4,19 %
1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-15,22 %
5 Jahre
-17,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,22
3 Monate
98,74
1 Jahr
98,97
3 Jahre
111,95
5 Jahre
111,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,70
3 Monate
96,70
1 Jahr
94,08
3 Jahre
94,08
5 Jahre
86,55
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,72
3 Monate
97,77
1 Jahr
97,31
3 Jahre
102,93
5 Jahre
101,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,67 %	4,19 %	4,33 %	4,98 %	6,00 %	–
Maximaler Verlust	-1,55 %	-2,07 %	-2,92 %	-15,22 %	-17,28 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,22	98,74	98,97	111,95	111,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,70	96,70	94,08	94,08	86,55	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,72	97,77	97,31	102,93	101,78	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+2,59 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+9,47 %
3 Jahre
+13,70 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,67 %
2022
-12,01 %
2021
+6,14 %
2020
+3,68 %
2019
+7,81 %
2018
-6,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-0,96 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
-9,97 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+1,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	-0,71 %	+2,59 %	-0,54 %	-0,18 %	–
Relativer Return	-0,85 %	-0,20 %	+9,47 %	+13,70 %	-0,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,85 %	-0,07 %	+0,76 %	+0,36 %	-0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,67 %	-12,01 %	+6,14 %	+3,68 %	+7,81 %	-6,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	-0,96 %	+0,05 %	+0,01 %	+0,03 %	–
Excess Return	+0,28 %	-9,97 %	+0,77 %	+0,35 %	+1,03 %	–

UBS(L­­ux)St­­r.Xtr­­a SIC­­AV-Yi­­eld(E­­UR)Q ­­d.EUR­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)St­­r.Xtr­­a SIC­­AV-Yi­­eld(E­­UR)Q ­­d.EUR­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)St­­r.Xtr­­a SIC­­AV-Yi­­eld(E­­UR)Q ­­d.EUR­­

Stammdaten zu UBS(L­­ux)St­­r.Xtr­­a SIC­­AV-Yi­­eld(E­­UR)Q ­­d.EUR­­

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)St­­r.Xtr­­a SIC­­AV-Yi­­eld(E­­UR)Q ­­d.EUR­­

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UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)Q d.EUR

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