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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

WKN
A14VJG
ISIN
LU1240803715
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1240803715
KVG
104,050 EUR
+0,230 EUR+0,22 %
Geld
104,050 EUR
Brief
104,050 EUR
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Fondsvolumen
105,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,76 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
1,396 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
3,503 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,705 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

WertpapiernameAnteil
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928
8,91 %
ST.COMPASS EX.NTS218,35 %
8,08 %
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58K · ISIN LU2397253845
6,70 %
6,03 %
4,74 %
Focused SICAV - High Grade Bond EUR - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58H · ISIN LU2397253688
4,47 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45
4,35 %
3,59 %
3,57 %
Summe:58,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds auch Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    105,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

Volatilität
1 Monat
3,75 %
3 Monate
6,85 %
1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
4,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-5,60 %
1 Jahr
-5,60 %
3 Jahre
-8,37 %
5 Jahre
-15,22 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,05
3 Monate
104,41
1 Jahr
104,41
3 Jahre
104,41
5 Jahre
111,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,50
3 Monate
98,56
1 Jahr
98,56
3 Jahre
94,08
5 Jahre
94,08
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,33
3 Monate
102,59
1 Jahr
102,42
3 Jahre
99,48
5 Jahre
101,99
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) - Q DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,47 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+4,47 %
3 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+19,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+3,82 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+35,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,64 %
2024
+5,53 %
2023
+4,89 %
2022
-12,01 %
2021
+6,14 %
2020
+3,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+6,77 %
3 Jahre
+7,60 %
4 Jahre
+6,53 %
5 Jahre
+20,84 %
10 Jahre