Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

WKN: A400LX
A400LX

ISIN: LU2744123485
LU2744123485

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A400LX
A400LX

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2744123485
LU2744123485

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,480 EUR

-0,100 EUR-0,10 %

Geld

100,480 EUR

Brief

103,490 EUR

Fondsvolumen

447,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,90 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,90 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3826R · ISIN DE000A3826R6	2,46 %
Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) Anleihe · WKN CZ43ZN · ISIN DE000CZ43ZN8	2,02 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LWHB · ISIN DK0030394986	1,87 %
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) Anleihe · WKN A19M4D · ISIN XS1664644983	1,83 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299	1,70 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440	1,57 %
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LS40 · ISIN XS2746647036	1,54 %
UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30) Anleihe · WKN A28SC5 · ISIN XS2104968404	1,46 %
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29) Anleihe · WKN A3LV5W · ISIN XS2779881601	1,46 %
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LJCW · ISIN XS2628785466	1,45 %
Summe:	17,36 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2744123485 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,90 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
447,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,480 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,10 %	100,480 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,490 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,010 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,33 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,58
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,52
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,04
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,33 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,58	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,52	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,04	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,71 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,48 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,71 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+0,66 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,48 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–