Rentenfonds • Renten International High Yield

Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

151,834 EUR
-0,592 EUR-0,39 %
Geld
151,834 EUR
Brief
151,834 EUR
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Fondsvolumen
13,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
3,13 %
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84
2,31 %
KASIKORNB HK 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KUWX · ISIN XS2371174504
2,28 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S
Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31
2,21 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63
2,18 %
BK EAST ASIA 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3L0PH · ISIN XS2813323685
2,05 %
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15
2,00 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
1,81 %
ID ASA.ALUM. 18/48 REGS
Anleihe · WKN A2RT93 · ISIN USY7140WAD03
1,72 %
MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN
Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343
1,65 %
Summe:21,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wouter Van Overfelt, Luc D'hooge
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    13,12 Mio. USD11,32 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
1,85 %
3 Monate
1,94 %
1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-10,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,79
3 Monate
133,79
1 Jahr
133,79
3 Jahre
133,79
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,24
3 Monate
129,83
1 Jahr
119,50
3 Jahre
102,49
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,54
3 Monate
132,48
1 Jahr
126,89
3 Jahre
117,81
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,85 %1,94 %5,39 %4,77 %
Maximaler Verlust-0,36 %-0,36 %-5,29 %-10,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)133,79133,79133,79133,79
Tiefstkurs (in EUR)133,24129,83119,50102,49
Durchschnittspreis (in EUR)133,54132,48126,89117,81

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+2,79 %
3 Jahre
+27,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-9,56 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,97 %
2024
+14,26 %
2023
+5,38 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+1,51 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,25 %
2 Jahre
+18,49 %
3 Jahre
+24,18 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+1,31 %+2,79 %+27,80 %
Relativer Return-3,76 %-5,53 %-9,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,76 %-1,88 %-0,83 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,97 %+14,26 %+5,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16 %+2,01 %+1,51 %
Excess Return+6,25 %+18,49 %+24,18 %