Rentenfonds • Renten International High Yield
Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
- WKN
- A3DRNT
- ISIN
- LU2491621327
•
151,834 EUR
-0,592 EUR-0,39 %
Geld
151,834 EUR
Brief
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Fondsvolumen
13,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 3,13 % |
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KMQH · ISIN USV6703DAC84 | 2,31 % |
| KASIKORNB HK 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KUWX · ISIN XS2371174504 | 2,28 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 2,21 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 2,18 % |
| BK EAST ASIA 24/34 FLR Anleihe · WKN A3L0PH · ISIN XS2813323685 | 2,05 % |
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15 | 2,00 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 1,81 % |
| ID ASA.ALUM. 18/48 REGS Anleihe · WKN A2RT93 · ISIN USY7140WAD03 | 1,72 % |
| MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343 | 1,65 % |
| Summe: | 21,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWouter Van Overfelt, Luc D'hooge
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen13,12 Mio. USD11,32 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 1,94 % | 5,39 % | 4,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,36 % | -5,29 % | -10,47 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,79 | 133,79 | 133,79 | 133,79 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,24 | 129,83 | 119,50 | 102,49 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,54 | 132,48 | 126,89 | 117,81 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +1,31 % | +2,79 % | +27,80 % | – | – |
| Relativer Return | -3,76 % | -5,53 % | -9,56 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,76 % | -1,88 % | -0,83 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,97 % | +14,26 % | +5,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +2,01 % | +1,51 % | – | – | – |
| Excess Return | +6,25 % | +18,49 % | +24,18 % | – | – | – |



