Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0HNBQ
- ISIN
- IE00B0NLMR01
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,146 GBP |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,348 GBP |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,110 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7,20 % |
| Tencent | 5,80 % |
| Swire Pacific | 3,90 % |
| MediaTek | 3,80 % |
| United Overseas Bank | 3,70 % |
| Infosys | 3,70 % |
| International Container Terminal | 3,60 % |
| SK Hynix | 3,60 % |
| AIA Group | 3,50 % |
| Yum China | 3,50 % |
| Summe: | 42,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.500,00 GBP |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in the shares of Asia-Pacific companies (excluding Japanese companies). By Asia-Pacific companies, we mean companies established in the AsiaPacific region or carrying on business predominantly in the Asia-Pacific region. The Fund may invest its assets in ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in the payment of dividends and the liquidation of assets. The Fund may invest up to 25% of its assets in bonds convertible into shares. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, of which up to 5% of its assets may be invested in funds investing in shares of Asia- Pacific companies. At times, the Fund may also invest in cash and cash-like instruments. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).
Stammdaten zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 32,080 GBP +0,290 GBP · +0,91 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,935 EUR +0,412 EUR · +1,10 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,420 USD +0,290 USD · +0,72 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,82 % | 22,92 % | 15,69 % | 15,70 % | 15,54 % | 16,46 % |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -16,29 % | -17,01 % | -17,99 % | -30,32 % | -33,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,94 | 34,57 | 35,24 | 35,48 | 41,13 | 41,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,94 | 28,94 | 28,94 | 28,13 | 24,59 | 17,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,71 | 32,42 | 32,46 | 31,95 | 33,00 | 29,28 |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Asia Pacific Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,71 % | -7,45 % | +3,24 % | +2,91 % | +43,35 % | +45,05 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -1,76 % | -3,01 % | -10,50 % | +7,25 % | -5,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -0,59 % | -0,25 % | -0,31 % | +0,12 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,01 % | +14,46 % | -1,73 % | -12,20 % | +6,08 % | +15,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | -0,05 % | +0,00 % | -0,13 % | +0,45 % | +0,29 % |
| Excess Return | -1,71 % | -1,58 % | +0,17 % | -7,60 % | +40,15 % | +62,72 % |