Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0YDYJ
- ISIN
- IE00B4V37489
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,107 GBP |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,095 GBP |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,078 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UK Gilt | 18,00 % |
US Treasury Inflation-linked | 14,20 % |
US Treasury | 11,20 % |
Goldman Sachs | 4,20 % |
Standard Chartered | 2,50 % |
Societe Generale | 2,20 % |
Barclays | 2,10 % |
Rothesay Life | 1,70 % |
Burford Capital | 1,60 % |
Phoenix | 1,50 % |
Summe: | 59,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1.500,00 GBP |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Eine Ratingagentur vergibt Ratings auf der Grundlage ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen oder, um den Fonds effizienter zu verwalten (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Stammdaten zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,341 GBP +0,025 GBP · +0,34 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 GBP · +0,34 % | 7,341 GBP 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 7,341 GBP 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,698 EUR +0,032 EUR · +0,36 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,032 EUR · +0,36 % | 8,698 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 8,698 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,617 USD +0,046 USD · +0,48 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,046 USD · +0,48 % | 9,617 USD 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 9,617 USD 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,68 % | 4,43 % | 5,28 % | 5,23 % | 5,28 % | 4,34 % |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,28 % | -3,09 % | -16,19 % | -16,19 % | -16,19 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 41,67 % | 55,00 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 8,31 | 8,31 | 9,44 |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,21 | 7,08 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,29 | 7,20 | 7,07 | 7,27 | 7,54 | 7,96 |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,20 % | +4,87 % | +12,52 % | +0,97 % | +24,02 % | +7,95 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | +8,80 % | -14,93 % | +10,26 % | +2,88 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +0,50 % | -0,11 % | +0,46 % | +0,66 % | +0,06 % |
Excess Return | +7,10 % | +5,92 % | -1,68 % | +8,90 % | +18,54 % | +3,03 % |