Rentenfonds • Renten International

Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

8,409 EUR
+0,043 EUR+0,52 %
Geld
8,409 EUR
Brief
8,409 EUR
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Fondsvolumen
461,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,087 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,078 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,078 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
UK Gilt18,00 %
US Treasury Inflation-linked14,20 %
US Treasury11,20 %
Goldman Sachs4,20 %
Standard Chartered2,50 %
Societe Generale2,20 %
Barclays2,10 %
Rothesay Life1,70 %
Burford Capital1,60 %
Phoenix1,50 %
Summe:59,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Eine Ratingagentur vergibt Ratings auf der Grundlage ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen oder, um den Fonds effizienter zu verwalten (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Stammdaten zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeff Keen, James Carter
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    461,51 Mio. USD392,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,69 %
3 Monate
4,42 %
1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
5,27 %
10 Jahre
4,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-3,07 %
3 Jahre
-16,04 %
5 Jahre
-16,04 %
10 Jahre
-16,04 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,29
3 Monate
9,29
1 Jahr
9,29
3 Jahre
10,10
5 Jahre
10,10
10 Jahre
10,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,10
3 Monate
8,92
1 Jahr
8,37
3 Jahre
8,24
5 Jahre
8,24
10 Jahre
8,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,20
3 Monate
9,09
1 Jahr
8,88
3 Jahre
9,00
5 Jahre
9,18
10 Jahre
9,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,69 %4,42 %5,29 %5,21 %5,27 %4,34 %
Maximaler Verlust-0,67 %-1,29 %-3,07 %-16,04 %-16,04 %-16,04 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %47,22 %58,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)9,299,299,2910,1010,1010,10
Tiefstkurs (in EUR)9,108,928,378,248,248,24
Durchschnittspreis (in EUR)9,209,098,889,009,189,17

Performance-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
+7,63 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+23,38 %
10 Jahre
+47,87 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+4,82 %
2022
-4,05 %
2021
+11,33 %
2020
+1,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+7,38 %
2 Jahre
+8,36 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+12,37 %
5 Jahre
+24,65 %
10 Jahre
+15,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,86 %+2,27 %+7,63 %+9,35 %+23,38 %+47,87 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,82 %-4,05 %+11,33 %+1,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,38 %+0,71 %+0,04 %+0,62 %+0,86 %+0,31 %
Excess Return+7,38 %+8,36 %+0,62 %+12,37 %+24,65 %+15,49 %

Fondsprospekte zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I USD DIS