Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,180 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25) Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495 | 2,05 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650 | 1,74 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) Anleihe · WKN A2R3WK · ISIN XS2014373851 | 1,65 % |
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) Anleihe · WKN A28R5V · ISIN XS2104915207 | 1,57 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612 | 1,51 % |
BAWAG P.S.K. EO-OEff. M.-T. Pfandbr.2024(31) Anleihe · WKN A3LU3L · ISIN XS2773068676 | 1,49 % |
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6 Anleihe · WKN A0GQXJ · ISIN ES0371622020 | 1,41 % |
DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) Anleihe · WKN A3K97P · ISIN XS2541853532 | 1,41 % |
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000 Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733 | 1,38 % |
PKO BK HIPO. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K66R · ISIN XS2495085784 | 1,34 % |
Summe: | 15,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backes Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,170 EUR +0,090 EUR · +0,10 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |