UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- WKN
- A1439E
- ISIN
- LU1324516050
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,412 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,303 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,280 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,01 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,84 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78 | 0,76 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,70 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,69 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,66 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 0,64 % |
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 0,63 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,62 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,58 % |
Summe: | 7,13 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,29 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to CHF Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
7,773 EUR -0,017 EUR · -0,22 % gestern, 21:56:56 · 0 Stk. | ||||||
7,755 EUR -0,029 EUR · -0,37 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,787 EUR +0,009 EUR · +0,12 % gestern, 19:41:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 7,807 EUR -0,027 EUR · -0,34 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,06 % | 7,42 % | 5,36 % | 7,08 % | 6,81 % | – |
Maximaler Verlust | -4,41 % | -5,34 % | -5,34 % | -14,60 % | -30,62 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,92 | 9,29 | 9,33 | 9,33 | 12,12 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 7,70 | 7,70 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,76 | 8,90 | 9,05 | 8,74 | 9,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,23 % | -8,49 % | +3,32 % | +9,46 % | +12,20 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,04 % | +15,06 % | +8,30 % | -13,98 % | +4,47 % | -3,96 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +1,30 % | +0,72 % | +0,08 % | +0,52 % | – |
Excess Return | +5,40 % | +15,92 % | +16,32 % | +2,11 % | +18,75 % | – |