Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

ISIN
LU1324516050
7,805 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,767 EUR
(500 Stk.)
Brief
7,896 EUR
(500 Stk.)
Fondsvolumen
404,09 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,412 USD
02.08.2024
Ausschüttend
0,303 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,280 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
1,01 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,84 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)
Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78
0,76 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287
0,70 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,69 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
0,66 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45
0,64 %
Peru DL-Bonds 2003(33)
Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79
0,63 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
0,62 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
0,58 %
Summe:7,13 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to CHF Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    457,58 Mio. USD404,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
12,06 %
3 Monate
7,42 %
1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,41 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
-14,60 %
5 Jahre
-30,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,92
3 Monate
9,29
1 Jahr
9,33
3 Jahre
9,33
5 Jahre
12,12
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,53
3 Monate
8,53
1 Jahr
8,53
3 Jahre
7,70
5 Jahre
7,70
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,76
3 Monate
8,90
1 Jahr
9,05
3 Jahre
8,74
5 Jahre
9,77
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,23 %
3 Monate
-8,49 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
+9,46 %
5 Jahre
+12,20 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,04 %
2024
+15,06 %
2023
+8,30 %
2022
-13,98 %
2021
+4,47 %
2020
-3,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,40 %
2 Jahre
+15,92 %
3 Jahre
+16,32 %
4 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
+18,75 %
10 Jahre

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