ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
1.164,650 EUR +0,37 +0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J41D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835205153 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.164,650 ( n.a. ) Eröffnung 1.164,65 Hoch / Tief (heute) 1.164,65 / 1.164,65 Fondsvolumen 2,75 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 1.164,650 ( n.a. ) Vortag 1.164,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.178,25 / 1.157,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -0,22%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.164,65 EUR +0,37 +0,03% 17.08. 08:00:00 1.164,650 / 1.164,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% -0,05% -0,22% +3,01% +13,27% n.a.
relativer Return* +0,01% -0,25% -0,99% +2,27% -7,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,01% -0,08% -0,08% +0,06% -0,12% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% +0,82% +2,41% +0,62% +8,25% +2,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,06 +0,64 +0,48 +0,97 n.a.
Excess Return -0,20% -0,18% +3,16% +3,45% +9,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,99% 1,52% 1,64% 1,78% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,69% -1,75% -2,33% -2,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,23% +0,39% +1,02% +1,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,63% -1,20% -1,32% n.a.
Höchstkurs 1.168,64 1.168,64 1.178,25 1.178,25 1.178,25 n.a.
Tiefstkurs 1.162,58 1.157,60 1.157,60 1.123,28 1.020,53 n.a.
Durchschnittspreis 1.165,61 1.164,39 1.168,37 1.158,85 1.133,27 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,32% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,02% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
0,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
0,92% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
0,90% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
0,87% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
0,84% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
0,80% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,77% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
0,76% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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