ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
1.173,770 EUR +0,60 +0,05% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J41D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835205153 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.173,770 ( n.a. ) Eröffnung 1.173,77 Hoch / Tief (heute) 1.173,77 / 1.173,77 Fondsvolumen 2,58 Mrd. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 1.173,770 ( n.a. ) Vortag 1.173,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.177,15 / 1.149,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +1,64%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.173,77 EUR +0,60 +0,05% 17.11. 08:00:00 1.173,770 / 1.173,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,57% +1,67% +4,82% +16,23% n.a.
relativer Return +0,10% -0,04% +0,98% -1,91% -3,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,01% +0,08% -0,05% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +2,41% +0,62% +8,25% +2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +1,08 +0,86 +1,34 +1,28 n.a.
Excess Return +1,69% +3,57% +4,67% +10,15% +13,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,69% 1,46% 1,57% 1,78% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,34% -0,49% -1,10% -2,95% -2,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,79% +1,01% +1,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,11% -0,56% -1,46% -1,46% n.a.
Höchstkurs 1.177,15 1.177,15 1.177,15 1.177,15 1.177,15 n.a.
Tiefstkurs 1.168,49 1.165,52 1.149,65 1.114,71 1.008,10 n.a.
Durchschnittspreis 1.172,72 1.169,68 1.161,72 1.149,81 1.112,03 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,42% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
1,11% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
1,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
0,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
0,96% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
0,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
0,91% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,91% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
0,88% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
0,86% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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