ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND...

Fonds
1.023,470 USD -0,13 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A117VM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089087933 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.023,470 ( n.a. ) Eröffnung 1.023,47 Hoch / Tief (heute) 1.023,47 / 1.023,47 Fondsvolumen 550,74 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 1.023,470 ( n.a. ) Vortag 1.023,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.084,63 / 996,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,73% / -2,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.023,47 USD -0,13 -0,01% 17.08. 08:00:00 1.023,470 / 1.023,470
KAG (EUR) 896,80 EUR -1,72 -0,19% 17.08. 08:00:00 896,797 / 896,797

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,73% +0,83% +0,08% +17,34% n.a. n.a.
relativer Return* +4,98% +5,75% -5,84% -4,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,98% +1,88% -0,50% -0,11% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,15% -4,71% +18,47% +19,62% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 +0,74 +2,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,67% +3,65% +20,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,26% 2,53% 3,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -5,10% -8,10% -8,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +2,26% +4,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,26% -3,23% -3,23% -3,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.030,59 1.050,37 1.151,24 1.151,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.000,85 996,76 996,76 972,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.020,18 1.024,36 1.083,65 1.077,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 68,74 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,57%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,26% CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.2022
2,12% LODHA DEVELOPERS INTL LT FIX 12.000% 13.03.2020
2,10% SHUI ON DEVELOPMENT HLDG PERP FIX TO FLOAT 6.400% 20.12.2198
1,94% VEDANTA RESOURCES PLC REGS FIX 7.125% 31.05.2023
1,89% CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024
1,84% MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024
1,75% MAOYE INTERNATIONAL HLDG EMTN FIX 7.000% 23.10.2018
1,53% STUDIO CITY FINANCE LTD REGS FIX 8.500% 01.12.2020
1,38% MODERN LAND CHINA CO LTD FIX 7.950% 05.03.2021
Stand: 31.05.2018

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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