ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND...

Fonds
1.083,840 USD -0,79 -0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A117VM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089087933 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.083,840 ( n.a. ) Eröffnung 1.083,84 Hoch / Tief (heute) 1.083,84 / 1.083,84 Fondsvolumen 753,52 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.083,840 ( n.a. ) Vortag 1.084,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.084,63 / 1.009,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / +7,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.083,84 USD -0,79 -0,07% 19.01. 08:00:00 1.083,840 / 1.083,840
KAG (EUR) 886,30 EUR +0,11 +0,01% 19.01. 08:00:00 886,301 / 886,301

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -2,71% -6,68% +30,86% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,32% -4,71% +18,47% +19,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,75 +4,70 +3,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,38% +25,46% +38,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,13% 1,55% 3,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,76% -1,61% -3,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +2,33% +3,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,32% -0,82% -1,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.084,63 1.151,24 1.151,24 1.151,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.077,59 1.077,07 1.073,54 951,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.081,65 1.123,01 1.116,06 1.070,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 68,74 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,57%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,42% AGILE GROUP HOLDINGS LTD PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
2,42% CHINA EVERGRANDE GROUP EMTN FIX 9.500% 29.03.2024
2,02% STUDIO CITY FINANCE LTD REGS FIX 8.500% 01.12.2020
1,91% KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 30.06.2022
1,78% RKP OVERSEAS FI 2016 A . PERP FIX 7.950% 17.08.2198
1,64% BLUE SKYVIEW CO LTD PERP FIX TO FLOAT 7.125% 26.07.2198
1,45% CHINA SCE PROPERTY HLDGS FIX 5.875% 10.03.2022
1,44% VEDANTA RESOURCES PLC REGS FIX 7.125% 31.05.2023
1,41% MONGOLIA INTL BOND REGS FIX 8.750% 09.03.2024
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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