ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND...

Fonds
1.008,220 USD +3,37 +0,34% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A117VM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089087933 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.008,220 ( n.a. ) Eröffnung 1.008,22 Hoch / Tief (heute) 1.008,22 / 1.008,22 Fondsvolumen 619,68 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 1.008,220 ( n.a. ) Vortag 1.004,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.084,63 / 985,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / -6,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.008,22 USD +3,37 +0,34% 14.12. 08:00:00 1.008,220 / 1.008,220
KAG (EUR) 892,04 EUR +6,74 +0,76% 14.12. 08:00:00 892,041 / 892,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,75% +2,56% -2,29% +13,70% n.a. n.a.
relativer Return* +0,76% +5,83% +3,40% -8,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,76% +1,91% +0,28% -0,23% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,68% -4,71% +18,47% +19,62% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,20 +0,45 +1,97 +1,44 n.a. n.a.
Excess Return -6,35% +2,16% +17,27% +22,32% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 3,04% 2,89% 2,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -4,10% -9,11% -9,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +2,67% +3,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,65% -2,65% -3,46% -3,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.008,22 1.027,92 1.145,52 1.151,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 985,77 985,77 985,77 972,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 994,21 1.005,86 1.040,19 1.073,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor’s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65,83 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,57%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,56% REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 6.850% 03.11.2025
2,53% LODHA DEVELOPERS INTL LT FIX 12.000% 13.03.2020
2,41% VEDANTA RESOURCES PLC REGS FIX 7.125% 31.05.2023
2,38% CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024
1,84% SUNAC CHINA HOLDINGS LTD FIX 7.350% 19.07.2021
1,75% SHUI ON DEVELOPMENT HLDG PERP FIX TO FLOAT 6.400% 20.12.2198
1,68% GRAND CHINA AIR HONG KON EMTN FIX 6.375% 07.03.2019
1,63% MODERN LAND CHINA CO LTD FIX 7.950% 05.03.2021
1,48% STUDIO CITY FINANCE LTD REGS FIX 8.500% 01.12.2020
1,42% BLUE SKY FLIERS CO LTD FIX 6.900% 20.01.2019
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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