BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR AC...

Fonds
116,570 EUR -0,19 -0,16% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JT3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423010 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 116,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,57 Hoch / Tief (heute) 116,57 / 116,57 Fondsvolumen 106,09 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 116,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,90 / 113,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / -0,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 116,57 EUR -0,19 -0,16% 25.07. 08:00:00 116,570 / 116,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,30% -1,30% -0,24% -1,22% +11,37% n.a.
relativer Return -0,08% +0,46% -10,08% -29,05% -42,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,15% -0,88% -0,95% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% -1,36% +1,15% +0,97% +6,93% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -0,33 -0,08 +0,10 +0,29 n.a.
Excess Return -0,22% -3,81% -1,37% +2,29% +8,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 4,65% 5,57% 5,78% 5,48% n.a.
max. Verlust -2,53% -2,59% -5,03% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,39% +0,74% +2,15% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief -2,39% -2,39% -2,39% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 119,45 119,53 119,90 129,36 129,36 n.a.
Tiefstkurs 116,43 116,43 113,87 113,87 104,35 n.a.
Durchschnittspreis 117,46 118,18 116,91 118,47 115,50 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,46% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
19,33% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,34% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,74% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,37% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,30% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
5,05% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,31% OP Mortgage Bank 1% 28.11.2024
3,75% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,14% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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