BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR AC...

Fonds
116,860 EUR +0,05 +0,04% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JT3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423010 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 116,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,86 Hoch / Tief (heute) 116,86 / 116,86 Fondsvolumen 2,86 Mio. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 116,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,53 / 114,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -0,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 116,86 EUR +0,05 +0,04% 15.01. 08:00:00 116,860 / 116,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -0,39% +0,11% -0,26% +8,45% n.a.
relativer Return -2,31% -5,15% -9,45% -26,24% -44,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -1,75% -0,82% -0,84% -0,99% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,36% -0,38% -1,36% +1,15% +0,97% +6,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,17 -0,01 -0,04 +0,16 n.a.
Excess Return +0,13% +1,78% -0,11% -0,78% +4,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 4,57% 4,42% 5,58% 5,39% n.a.
max. Verlust -2,10% -2,82% -3,05% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +0,28% +2,12% +4,51% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -1,66% -4,91% -4,91% n.a.
Höchstkurs 118,36 119,24 119,53 129,36 129,36 n.a.
Tiefstkurs 115,88 115,88 114,42 113,87 106,04 n.a.
Durchschnittspreis 117,11 117,61 117,24 118,64 116,56 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,60% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,66% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,29% OP Mortgage Bank 1% 28.11.2024
7,10% Bundesobligation 0% 08.10.2021
5,79% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
5,36% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,18% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,16% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,72% Caisse Francaise de Financement Local 5,375% 08.07.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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