BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EU...

Fonds
508,400 EUR +7,84 +1,57% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LB0Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0170909924 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Belfius Investment Partners
Brief 508,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 508,40 Hoch / Tief (heute) 508,40 / 508,40 Fondsvolumen 41,89 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 508,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 500,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 591,63 / 476,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / +0,35%
Benchmark
BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EU...
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KAG (EUR) 508,40 EUR +7,84 +1,57% 19.07. 08:00:00 508,400 / 508,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% -4,55% +0,35% -15,80% +0,98% -25,08%
relativer Return +0,05% +2,98% +4,60% -1,55% -6,00% -32,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,98% +0,38% -0,04% -0,10% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -12,12% +26,62% -13,33% -0,16% +11,27% -3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,12 -0,24 -0,06 -0,02 -0,31
Excess Return +0,37% -5,87% -15,95% -5,24% -2,07% -80,38%

Risiko-Kennzahlen zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,40% 13,78% 15,10% 23,12% 19,86% 23,90%
max. Verlust -4,54% -7,41% -15,86% -38,10% -38,10% -51,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 41,67% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,50% -0,82% +7,23% +11,88% +11,88% +13,79%
1-Monats-Tief -2,50% -2,50% -3,50% -12,34% -12,34% -22,23%
Höchstkurs 521,44 537,58 591,63 677,41 677,41 960,44
Tiefstkurs 497,77 497,77 490,76 399,64 399,64 399,64
Durchschnittspreis 505,25 517,21 531,97 543,25 558,84 600,82

Fondsstrategie zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Candriam Equities B Global Energy investiert in strukturelle Wachstumschancen, die sich aus dem steigenden Bedarf an raren Energieformen infolge des demographischen Trends sowie der zunehmenden Wohlfahrt in Wachstumsmärkten ergeben. Die Abnahme der globalen Ölreserven zwingt die Ölbetriebe, in innovative Formen der Gewinnung und den maximalen Ausbaut von Öl- und Gasproduktion zu investieren. Der Fonds konzentriert sich auf die Betriebe, die schon die erforderten Infrastrukturen ausbauen und die Betriebe, die das Wachstum ihrer Produktion durch neue Ölfunde beschleunigen können. Das Investitionsuniversum umfasst Ölgewinnung, integrierte Ölbetriebe.

Fondsprospekte zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (fr)
Verkaufsprospekt (fr)

Stammdaten zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Auflagedatum 27.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,00 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BOLLÉ Marc, STAELENS Yvan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Belfius Banque S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,68% Exxon Mobil Corp
9,60% Chevron Corp
5,44% Royal Dutch Shell PLC
5,00% Schlumberger Ltd
4,24% Phillips 66
4,14% BP PLC
3,41% Suncor Energy Inc
3,40% Valero Energy Corp
3,31% Occidental Petroleum Corp
3,13% TOTAL SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BELFIUS EQUITIES GLOBAL ENERGY - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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