Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

WKN
A0Q2LF
ISIN
LU0347932120
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0347932120
151,060 EUR
+1,311 EUR+0,88 %
Geld
151,060 EUR
Brief
151,060 EUR
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Fondsvolumen
30,13 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,43 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

WertpapiernameAnteil
UBS FDSO-MSCI USA SF INDEX REG. SHS A HGD CHF ACC. ON
Fonds · WKN A2QBHF · ISIN IE00BMBX8Q38
15,55 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C CHF Acc.
ETF · WKN DBX0NU · ISIN LU0943504760
10,57 %
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)
ETF · WKN A1W6DC · ISIN LU0977261329
6,53 %
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F CHF ACC H
Fonds · WKN A1W8VM · ISIN LU0985400083
5,19 %
Multi Manager Access II - High Yield - F CHF ACC H
Fonds · WKN A2ADFU · ISIN LU1344275075
5,18 %
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF ACC H
Fonds · WKN A12GB6 · ISIN LU1140787604
4,98 %
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
Fonds · WKN A0LCTP · ISIN LU0270449050
4,24 %
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD - F CHF ACC H
Fonds · WKN A1W878 · ISIN LU0985522860
4,23 %
4,08 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Acc. (LUX)
ETF · WKN A1W3CN · ISIN LU0950674175
3,93 %
Summe:64,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung des Vermögens an, indem er hauptsächlich ein Engagement in einer Kombination aus Schuld- und Aktienwerten anstrebt. Die Referenzwährung des Teilfonds ist CHF. Der Teilfonds ist über verschiedene Anlageklassen diversifiziert. Er kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, indem er in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten, einzelnen Anleihen und einzelnen Aktien investiert. Er kann auch in (i) OGAW und andere OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und (ii) OGAW-geeignete Anlagen investieren, die ein Engagement in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien ermöglichen, vorausgesetzt, dass der Teilfonds nicht mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in OGAW-geeignete Anlagen gemäss Punkt (ii) oben investiert. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder Barmitteläquivalente halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Sie hängt in unterschiedlichem Masse von folgenden Komponenten ab: Entwicklung des Aktienmarktes und der Dividendenzahlungen, Entwicklung der Zinssätze, der Unternehmen, die die investierten Instrumente ausgeben und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Leonardi Maurizio, Prioni Marco Enrico
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    30,13 Mio. CHF32,04 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

Volatilität
1 Monat
5,45 %
3 Monate
12,02 %
1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
6,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-9,61 %
1 Jahr
-9,61 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-17,71 %
10 Jahre
-21,74 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
140,94
3 Monate
143,88
1 Jahr
143,88
3 Jahre
143,88
5 Jahre
144,86
10 Jahre
144,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,24
3 Monate
130,05
1 Jahr
130,05
3 Jahre
119,21
5 Jahre
114,21
10 Jahre
101,58
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,67
3 Monate
139,57
1 Jahr
139,14
3 Jahre
131,71
5 Jahre
132,77
10 Jahre
124,71

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Balanced CHF - F ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,76 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+8,11 %
3 Jahre
+20,49 %
5 Jahre
+38,71 %
10 Jahre
+37,61 %
Relativer Return
1 Monat
-6,43 %
3 Monate
+6,15 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
-14,66 %
5 Jahre
-32,45 %
10 Jahre
-49,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,43 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
+2,47 %
2024
+4,82 %
2023
+12,40 %
2022
-9,63 %
2021
+13,45 %
2020
+4,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+4,70 %
3 Jahre
+6,69 %
4 Jahre
+6,15 %
5 Jahre
+24,90 %
10 Jahre
+16,61 %