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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

WKN: A2ANT1
A2ANT1

ISIN: LU1303886714
LU1303886714

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2ANT1
A2ANT1

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1303886714
LU1303886714

29.04.2024, 08:00:00 •

83,544 EUR

+0,312 EUR+0,38 %

Geld

83,544 EUR

Brief

83,544 EUR

Fondsvolumen

292,38 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,031 CHF
06.12.2022 Ausschüttend	0,540 CHF
07.12.2021 Ausschüttend	0,440 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Wertpapiername	Anteil
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H Fonds · WKN A12GB7 · ISIN LU1140787786	17,90 %
Focused SICAV - High Grade Bond USD - F CHF ACC H Fonds · WKN A2ACRR · ISIN LU1339538412	17,88 %
FOCUSED-HIGH GRADE L.T.BD CHF NAM.-AN. F-ACC O.N. Fonds · WKN A0LCTP · ISIN LU0270449050	17,84 %
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible - F ACC Fonds · WKN A1W05K · ISIN LU0415163566	13,53 %
UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX) ETF · WKN A1H9GF · ISIN LU0879397742	7,27 %
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A CHF Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APA0 · ISIN LU1459802168	3,24 %
Focused Fund-Corporate Bond Sustainable USD - F CHF ACC H Fonds · WKN A1W878 · ISIN LU0985522860	3,24 %
Multi Manager Access II-US Multi Credit Sustainable - F CHF ACC H Fonds · WKN A0M7EB · ISIN LU0313364498	3,23 %
BLACKST.UMB.BIGS C.FD (UCITS) REG. SHARES C CHF(ACC)I.D.O.N. Fonds · WKN A1JNCC · ISIN IE00B0GZQ883	3,23 %
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund - Select CHF ACC H Fonds · WKN A2AS0M · ISIN IE00BD87Q617	3,23 %
Summe:	90,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1303886714 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU1242340427	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist CHF. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
292,38 Mio. CHF299,47 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,570 CHF +0,170 CHF · +0,21 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 CHF · +0,21 %	81,570 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,570 CHF 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	83,544 EUR +0,312 EUR · +0,38 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,312 EUR · +0,38 %	83,544 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,544 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Volatilität: 1 Monat
4,31 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-6,68 %
3 Jahre
-18,55 %
5 Jahre
-19,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,87
3 Monate
82,91
1 Jahr
86,28
3 Jahre
99,92
5 Jahre
101,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,18
3 Monate
81,18
1 Jahr
80,52
3 Jahre
80,52
5 Jahre
80,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,92
3 Monate
82,10
1 Jahr
82,79
3 Jahre
89,63
5 Jahre
93,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,31 %	4,02 %	4,31 %	4,30 %	4,44 %	–
Maximaler Verlust	-2,04 %	-2,09 %	-6,68 %	-18,55 %	-19,76 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	30,56 %	36,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	82,87	82,91	86,28	99,92	101,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	81,18	81,18	80,52	80,52	80,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,92	82,10	82,79	89,63	93,42	–

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-5,02 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
-4,74 %
5 Jahre
-1,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,98 %
2023
+4,49 %
2022
-6,74 %
2021
+1,64 %
2020
+3,41 %
2019
+5,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,80 %
2 Jahre
-1,10 %
3 Jahre
-1,17 %
4 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,75 %
2 Jahre
-10,72 %
3 Jahre
-14,28 %
4 Jahre
-12,07 %
5 Jahre
-13,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,39 %	-5,02 %	-3,25 %	-4,74 %	-1,46 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,98 %	+4,49 %	-6,74 %	+1,64 %	+3,41 %	+5,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,80 %	-1,10 %	-1,17 %	-0,79 %	-0,66 %	–
Excess Return	-7,75 %	-10,72 %	-14,28 %	-12,07 %	-13,74 %	–

Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds CHF - F DIS