Gemischte Fonds • Absolute Return

Invesco India Bond Fund - A USD DIS

WKN A3CYBM

ISIN LU1252824740

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CYBM

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1252824740

17.03.2023, 08:00:00 •

6,682 EUR

-0,017 EUR-0,25 %

Geld

6,682 EUR

Brief

7,034 EUR

Fondsvolumen

269,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
INDIA 2028 Anleihe · WKN A19VV5 · ISIN IN0020170174	14,17 %
INDIA 2029 Anleihe · WKN A19D8B · ISIN IN0020160118	12,10 %
INDIA 2027 Anleihe · WKN A1GT1N · ISIN IN0020060078	9,44 %
INDIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454	7,99 %
INDIA 2027 Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026	5,90 %
INDIA 2026 Anleihe · WKN A1G8ZW · ISIN IN0020120039	5,52 %
INDIA 2030 Anleihe · WKN A1VQJ9 · ISIN IN0020160019	4,97 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	3,91 %
INDIA, REP 19/26 Anleihe · WKN A2R3DF · ISIN IN0020190016	3,35 %
INDIA, REP 22/27 Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037	3,35 %
Summe:	70,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1252824740 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	1.500,00 USD
LU1814058563	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU1504056372	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662184	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662267	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	10.000,00 HKD
LU1297945930	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	2.000,00 SGD
LU0996662002	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.500,00 USD
LU1297946078	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	1.500,00 USD
LU0996661962	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	1.500,00 USD
LU1642785817	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	800.000,00 EUR
LU1642785734	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	800.000,00 EUR
LU0996662341	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1252824823	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1590493372	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,09 %	nein	500,00 EUR
LU0996662424	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,09 %	nein	500,00 EUR
LU1934329720	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1590493455	EUR	Thesaurierend	–	2,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662697	EUR	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762221825	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1762222393	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762222120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701694686	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 GBP
LU1252825044	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 USD
LU1252825127	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds), die von der indischen Regierung oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein Vergleichsindex für einen Geldmarktsatz ist, gibt es hier keine Überschneidung.

Stammdaten zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freddy Wong, Yifei Ding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
269,74 Mio. USD252,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,128 USD +0,019 USD · +0,27 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 USD · +0,27 %	7,128 USD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,504 USD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,375 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	6,682 EUR -0,017 EUR · -0,25 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,017 EUR · -0,25 %	6,682 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,034 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,352 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,79 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,15
3 Monate
7,28
1 Jahr
8,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,07
3 Monate
7,07
1 Jahr
7,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,11
3 Monate
7,15
1 Jahr
7,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,79 %	4,49 %	5,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-2,13 %	-9,02 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,15	7,28	8,03	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,07	7,07	7,07	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,11	7,15	7,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+5,38 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
+3,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,38 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,55 %
2022
-3,45 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,00 %	+0,78 %	-1,98 %	–	–	–
Relativer Return	+5,38 %	-1,87 %	+3,47 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,38 %	-0,63 %	+0,28 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,55 %	-3,45 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,02 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-5,49 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.