Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A19VV5 · ISIN IN0020170174 | 14,17 % |
Anleihe · WKN A19D8B · ISIN IN0020160118 | 12,10 % |
Anleihe · WKN A1GT1N · ISIN IN0020060078 | 9,44 % |
Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454 | 7,99 % |
Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026 | 5,90 % |
Anleihe · WKN A1G8ZW · ISIN IN0020120039 | 5,52 % |
Anleihe · WKN A1VQJ9 · ISIN IN0020160019 | 4,97 % |
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,91 % |
Anleihe · WKN A2R3DF · ISIN IN0020190016 | 3,35 % |
Anleihe · WKN A3K7FR · ISIN IN0020220037 | 3,35 % |
Summe: | 70,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds), die von der indischen Regierung oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein Vergleichsindex für einen Geldmarktsatz ist, gibt es hier keine Überschneidung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,128 USD +0,019 USD · +0,27 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,682 EUR -0,017 EUR · -0,25 % · unbekannt |