Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
- WKN
- A1XETQ
- ISIN
- LU0996662697
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,020 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,021 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,020 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA (REP OF) 7.230 APR 15 39 Anleihe · ISIN IN0020240027 · | 11,59 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 9,78 % |
| INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 7,58 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 7,39 % |
| INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029 | 6,28 % |
| INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 4,82 % |
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 4,33 % |
| INDIA, REP 16/51 Anleihe · WKN A2SA0F · ISIN IN0020160092 | 4,00 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LZSL · ISIN XS2783648012 | 3,27 % |
| INDIA (REP OF) 7.250 JUN 12 63 Anleihe · WKN A3L249 · ISIN IN0020230044 | 2,88 % |
| Summe: | 61,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,31 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 2.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist keine Überschneidung möglich.
Stammdaten zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,777 EUR +0,005 EUR · +0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,11 % | 4,777 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 4,777 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,60 % | 5,44 % | 3,88 % | 5,23 % | 5,17 % | 5,89 % |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -1,85 % | -4,78 % | -6,98 % | -15,07 % | -34,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 45,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,84 | 4,84 | 4,99 | 5,76 | 6,89 | 9,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,75 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,79 | 4,70 | 4,80 | 5,08 | 5,66 | 6,97 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund R EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +4,43 % | +2,24 % | -0,87 % | -3,39 % | -29,95 % |
| Relativer Return | -1,45 % | +8,70 % | -0,09 % | +3,46 % | +8,13 % | -33,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,45 % | +2,82 % | -0,01 % | +0,09 % | +0,13 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,36 % | -0,29 % | +1,39 % | -11,88 % | -1,76 % | +5,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | -0,16 % | -0,11 % | -0,27 % | -0,08 % | -0,70 % |
| Excess Return | -0,94 % | -1,69 % | -1,79 % | -5,40 % | -1,95 % | -36,16 % |