Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 4,02 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,07 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,72 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,64 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,50 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,32 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,22 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,12 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 2,12 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,11 % |
Summe: | 25,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | 1.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,880 USD +0,750 USD · +1,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,161 EUR +0,620 EUR · +1,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |