JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
117,580 EUR +0,40 +0,34% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J63S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0848065289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 117,580 ( n.a. ) Eröffnung 117,58 Hoch / Tief (heute) 117,58 / 117,58 Fondsvolumen 244,09 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 117,580 ( n.a. ) Vortag 117,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,11 / 105,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +10,24%
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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,58 EUR +0,40 +0,34% 16.11. 08:00:00 117,580 / 117,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +4,87% +10,24% +12,95% n.a. n.a.
relativer Return +1,03% +0,71% -1,03% -16,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,23% -0,09% -0,50% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,02% -4,13% +4,20% +8,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,69 +0,89 +0,97 n.a. n.a.
Excess Return +10,26% +6,07% +12,80% +19,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 2,99% 3,73% 4,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -0,79% -1,77% -9,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +2,79% +3,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,73% +1,24% -0,51% -4,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,11 118,11 118,11 119,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,42 111,96 106,61 106,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,81 114,63 110,88 114,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Kapitalwachstum durch das Engagement in einem ausgewogenen Portfolio anstreben, das vorwiegend in weltweite Schuldtitel investiert. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 13.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,49 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,68% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
7,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
5,93% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
5,26% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
5,02% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
4,52% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,96% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
3,79% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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