JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
- WKN
- A3D67P
- ISIN
- LU2415398812
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 0,670 EUR |
10.02.2025 Ausschüttend | 0,680 EUR |
08.11.2024 Ausschüttend | 0,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,26 % |
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76 | 3,37 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 2,96 % |
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,91 % |
Airbnb Inc. DL-FLR Exch.Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 2,73 % |
Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3GZ · ISIN US40637HAD17 | 2,68 % |
WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KQPQ · ISIN XS2339232147 | 2,58 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857 | 2,58 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 2,42 % |
Wix.com Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25) Anleihe · WKN A3KVB3 · ISIN US92940WAD11 | 2,26 % |
| Summe: | 28,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,370 EUR -0,160 EUR · -0,18 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,18 % | 87,370 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,740 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,370 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,34 % | 4,12 % | 2,80 % | 3,51 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -2,46 % | -2,46 % | -6,47 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,18 | 88,46 | 88,50 | 93,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,81 | 86,28 | 85,21 | 84,32 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,63 | 87,62 | 86,87 | 87,37 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund A EUR Div. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | -0,16 % | +4,73 % | +8,22 % | – | – |
| Relativer Return | -0,24 % | +5,45 % | +2,67 % | +3,41 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | +1,78 % | +0,22 % | +0,09 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,14 % | +3,73 % | +3,95 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,66 % | +0,64 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,38 % | +3,85 % | +6,96 % | – | – | – |