LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

Fonds
147,180 EUR -1,24 -0,84% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JS4P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B7MC4336 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 147,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,18 Hoch / Tief (heute) 147,18 / 147,18 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 147,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,80 / 114,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,77% / +25,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,18 EUR -1,24 -0,84% 21.07. 08:00:00 147,180 / 147,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,77% +6,30% +26,23% +16,19% n.a. n.a.
relativer Return +6,53% +10,21% +12,58% -23,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,53% +3,29% +0,99% -0,73% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,88% +27,22% -14,10% -2,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,56 +0,28 +0,35 n.a. n.a.
Excess Return +26,25% +22,49% +16,04% +27,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,95% 14,38% 15,83% 18,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,88% -3,91% -8,61% -30,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +8,72% +11,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,77% -0,06% -2,43% -12,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,80 148,80 148,80 148,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,63 138,21 114,01 90,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,52 142,87 133,58 121,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 20.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,70% Western Asset Euro Liquidity Fund
1,18% Kratos Defense & Security Solutions Inc
1,03% General Cable Corp
1,00% Comtech Telecommunications Corp
0,96% Commercial Metals Co
0,95% IXYS Corp
0,95% Dana Inc
0,94% Kemet Corp
0,91% Kulicke & Soffa Industries Inc
0,89% Ferro Corp
Stand: 30.06.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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