Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A2P1CK
- ISIN
- IE00BLGJS250
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/Bond | 1,70 % |
Bank of Ireland Group PLC | 1,30 % |
ENERGY TRANSFER PARTNERS | 1,30 % |
BAT International Finance PLC | 1,20 % |
HSBC Holdings PLC | 1,20 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,20 % |
Citibank NA | 1,10 % |
AIB Group PLC | 1,00 % |
Crown Castle Inc | 1,00 % |
Santander UK Group Holdings PLC | 1,00 % |
Summe: | 12,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment- Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.
Stammdaten zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,070 USD 0,000 USD · 0,00 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,998 EUR -0,008 EUR · -0,09 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,72 % | 0,83 % | 0,73 % | 0,86 % | 0,67 % | – |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,40 % | -0,40 % | -0,50 % | -1,97 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 27,78 % | 25,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,16 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,05 | 10,05 | 10,03 | 9,96 | 9,96 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,06 | 10,07 | 10,06 | 10,04 | 10,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,60 % | -6,17 % | -2,90 % | -6,23 % | -3,45 % | – |
Relativer Return | +1,02 % | -2,62 % | -4,59 % | -1,04 % | +10,06 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,02 % | -0,88 % | -0,39 % | -0,03 % | +0,16 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,42 % | +7,37 % | – | – | +6,90 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,18 % | – | -0,12 % | +0,74 % | +0,42 % | – |
Excess Return | -3,05 % | – | -0,30 % | +2,22 % | +1,40 % | – |