Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

WKN
A2P1CK
ISIN
IE00BLGJS250
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
WKN
A2P1CK
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
ISIN
IE00BLGJS250
8,998 EUR
-0,008 EUR-0,09 %
Geld
8,998 EUR
Brief
8,998 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/Bond1,70 %
Bank of Ireland Group PLC1,30 %
ENERGY TRANSFER PARTNERS1,30 %
BAT International Finance PLC1,20 %
HSBC Holdings PLC1,20 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds1,20 %
Citibank NA1,10 %
AIB Group PLC1,00 %
Crown Castle Inc1,00 %
Santander UK Group Holdings PLC1,00 %
Summe:12,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment- Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.

Stammdaten zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoana N. Koleva, Andrew H. O'Brien ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,72 Mrd. USD1,55 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,72 %
3 Monate
0,83 %
1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-1,97 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
25,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,08
3 Monate
10,09
1 Jahr
10,09
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,16
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
10,05
1 Jahr
10,03
3 Jahre
9,96
5 Jahre
9,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,06
3 Monate
10,07
1 Jahr
10,06
3 Jahre
10,04
5 Jahre
10,09
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,60 %
3 Monate
-6,17 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
-6,23 %
5 Jahre
-3,45 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
+10,06 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,42 %
2024
+7,37 %
2023
2022
2021
+6,90 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-4,18 %
2 Jahre
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,05 %
2 Jahre
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
+2,22 %
5 Jahre
+1,40 %
10 Jahre