Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

WKN
A2JGMJ
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
ISIN
IE00BYWYV048
9,290 EUR
-0,057 EUR-0,61 %
Geld
9,290 EUR
Brief
9,290 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
1,080 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,037 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,035 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
HSBC Holdings PLC1,50 %
AT&T Inc1,40 %
Wells Fargo & Co1,40 %
JPMorgan Chase & Co1,40 %
Danske Bank A/S1,40 %
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc1,30 %
Jabil Inc1,30 %
FMC Corp.1,20 %
FMC CORP1,20 %
AIB Group PLC1,10 %
Summe:13,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei einem Jahr oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US- Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten.

Stammdaten zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Adam C. Castle, Yoana Koleva ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,32 Mrd. USD1,22 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return