Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,080 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,037 USD |
30.06.2023 Ausschüttend | 0,035 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC | 1,50 % |
AT&T Inc | 1,40 % |
Wells Fargo & Co | 1,40 % |
JPMorgan Chase & Co | 1,40 % |
Danske Bank A/S | 1,40 % |
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc | 1,30 % |
Jabil Inc | 1,30 % |
FMC Corp. | 1,20 % |
FMC CORP | 1,20 % |
AIB Group PLC | 1,10 % |
Summe: | 13,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei einem Jahr oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US- Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden. Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,030 USD 0,000 USD · 0,00 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,290 EUR -0,057 EUR · -0,61 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |