Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Bill. | 3,10 % |
United States Treasury Bill.. | 2,80 % |
Citigroup Inc | 2,40 % |
NatWest Group PLC | 1,80 % |
HSBC Holdings PLC | 1,60 % |
JPMorgan Chase & Co | 1,50 % |
BNP Paribas SA | 1,40 % |
Wells Fargo & Co | 1,40 % |
AT&T Inc | 1,30 % |
Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc | 1,20 % |
Summe: | 18,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als 'Vergleichsindex' zur Messung der Wertentwicklung des Fonds heran. Der Vergleichsindex dient jedoch nicht als Beschränkung für die Zusammensetzung des Portfolios oder Zielvorgabe für die Wertentwicklung des Fonds. Der Fonds investiert hierzu in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, in festverzinsliche und variable verzinsliche Schuldtitel zu investieren. Unter normalen Bedingungen beabsichtigt der Fonds, die dollargewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios bei einem Jahr und die dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bei zwei Jahren oder weniger zu halten. Die Anlagen des Fonds umfassen vor allem Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA, die auf US-Dollar lauten, hypothekenbesicherte, hypothekenbezogene und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden und staatlich unterstützten Unternehmen begeben oder garantiert werden. Unter normalen Bedingungen konzentrieren sich die Anlagen des Fonds auf den Finanzdienstleistungssektor, indem über 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen aus dieser Branche begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,290 USD +0,010 USD · +0,09 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,442 EUR +0,028 EUR · +0,27 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |