Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
WKN
KVG
Lord, Abbett & Co. LLC
ISIN

8,856 EUR
+0,018 EUR+0,21 %
Geld
8,856 EUR
Brief
8,856 EUR
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Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2019
Ausschüttend
0,020 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,024 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,023 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/Bond1,70 %
ENERGY TRANSFER PARTNERS1,30 %
Bank of Ireland Group PLC1,30 %
HSBC Holdings PLC1,20 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds1,20 %
BAT International Finance PLC1,20 %
Citibank NA1,10 %
Crown Castle Inc1,00 %
Santander UK Group Holdings PLC1,00 %
AIB Group PLC1,00 %
Summe:12,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der 'Anlageverwalter') von vergleichbarer Qualität sind ('Wertpapiere mit Investment-Grade'). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment- Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.

Stammdaten zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoana N. Koleva, Andrew H. O'Brien ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,80 Mrd. USD1,58 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,78 %
3 Monate
0,79 %
1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
0,84 %
5 Jahre
0,74 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-2,29 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
10,06
1 Jahr
10,06
3 Jahre
10,06
5 Jahre
10,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,03
3 Monate
10,02
1 Jahr
9,99
3 Jahre
9,80
5 Jahre
9,80
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,04
3 Monate
10,04
1 Jahr
10,03
3 Jahre
9,95
5 Jahre
9,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,78 %0,79 %0,75 %0,84 %0,74 %
Maximaler Verlust-0,10 %-0,40 %-0,40 %-0,81 %-2,29 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %40,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,0510,0610,0610,0610,06
Tiefstkurs (in EUR)10,0310,029,999,809,80
Durchschnittspreis (in EUR)10,0410,0410,039,959,97

Performance-Kennzahlen zu Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Z USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-8,06 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
-3,28 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+10,57 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,88 %
2024
+7,37 %
2023
-2,06 %
2022
+5,07 %
2021
+7,00 %
2020
-8,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
-2,22 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,00 %
2 Jahre
-3,53 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+3,21 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,19 %-8,06 %-4,45 %-4,35 %-3,28 %
Relativer Return+0,36 %-2,80 %-5,47 %+0,02 %+10,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,36 %-0,94 %-0,47 %+0,00 %+0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,88 %+7,37 %-2,06 %+5,07 %+7,00 %-8,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-4,02 %-2,22 %+0,10 %+1,04 %+0,63 %
Excess Return-3,00 %-3,53 %+0,24 %+3,21 %+2,30 %