MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
131,570 USD +0,37 +0,28% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J5JC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816909955 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst Affiliated Fund Managers S....
Brief 131,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,57 Hoch / Tief (heute) 131,57 / 131,57 Fondsvolumen 280,27 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 131,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,19 / 130,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,86% / -0,80%
Benchmark
MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 131,57 USD +0,37 +0,28% 20.09. 08:00:00 131,570 / 131,570
KAG (EUR) 111,73 EUR -0,65 -0,58% 20.09. 08:00:00 111,733 / 111,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,86% -1,02% +0,01% +22,53% +46,94% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,14% -0,81% +21,28% +8,32% +13,16% -1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 +2,36 +2,81 +0,94 +1,25 n.a.
Excess Return -0,78% +11,63% +26,72% +14,15% +23,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,01% 2,05% 2,92% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,85% -4,85% -6,57% -13,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +1,27% +1,38% +4,71% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -2,17% -3,12% -5,46% n.a.
Höchstkurs 132,29 133,48 137,19 137,19 137,19 n.a.
Tiefstkurs 131,01 130,53 130,53 99,18 99,18 n.a.
Durchschnittspreis 131,61 131,76 134,00 122,10 116,70 n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Auflagedatum 12.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,88% Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45% 15.12.2022
2,86% HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS 06/28 6.375
2,84% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,77% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2,73% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
2,73% ACI Airport Sudamerica SA 6,875% 29.11.2032
2,49% Gerdau Trade Inc 4,875% 24.10.2027
2,47% Cometa Energia SA de CV 6,375% 24.04.2035
2,31% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,26% Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings