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Memnon European Fund - R USD ACC H

WKN: A1H70C
A1H70C

ISIN: LU0578134313
LU0578134313

Emittent: Zadig Asset Management S.A.

WKN: A1H70C
A1H70C

Emittent: Zadig Asset Management S.A.

ISIN: LU0578134313
LU0578134313

23.04.2024, 08:00:00 •

329,082 EUR

+2,479 EUR+0,76 %

Geld

329,082 EUR

Brief

329,082 EUR

Fondsvolumen

522,89 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Shell	9,40 %
Heidelbergcement	6,50 %
Carrefour	6,40 %
Leonardo	6,30 %
Merck	6,10 %
Summe:	34,70 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0578134313 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	10.000,00 USD
LU0578134669	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578133935	EUR	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0578134073	USD	Thesaurierend	–	1,53 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1878181251	EUR	Ausschüttend	–	0,61 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0578134230	EUR	Thesaurierend	–	1,95 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578134404	GBP	Thesaurierend	–	2,62 %	nein	10.000,00 GBP
LU0578134156	GBP	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0634964729	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0634964992	USD	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.05.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - R USD ACC H

The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index.

Stammdaten zu Memnon European Fund - R USD ACC H

KVG
Zadig Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
522,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	352,200 USD +4,270 USD · +1,23 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,270 USD · +1,23 %	352,200 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	352,200 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	329,082 EUR +2,479 EUR · +0,76 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,479 EUR · +0,76 %	329,082 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	329,082 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
9,26 %
3 Monate
8,46 %
1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
20,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,63 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-13,99 %
5 Jahre
-34,95 %
10 Jahre
-34,95 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
358,02
3 Monate
358,02
1 Jahr
358,02
3 Jahre
358,02
5 Jahre
358,02
10 Jahre
358,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
345,03
3 Monate
333,28
1 Jahr
310,96
3 Jahre
259,30
5 Jahre
163,73
10 Jahre
123,17

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
352,61
3 Monate
348,20
1 Jahr
337,09
3 Jahre
308,46
5 Jahre
276,09
10 Jahre
246,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,26 %	8,46 %	11,38 %	15,06 %	17,99 %	20,94 %
Maximaler Verlust	-3,63 %	-3,63 %	-11,73 %	-13,99 %	-34,95 %	-34,95 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	52,78 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	358,02	358,02	358,02	358,02	358,02	358,02
Tiefstkurs (in EUR)	345,03	333,28	310,96	259,30	163,73	123,17
Durchschnittspreis (in EUR)	352,61	348,20	337,09	308,46	276,09	246,97

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+5,88 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
+42,69 %
5 Jahre
+74,42 %
10 Jahre
+222,76 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-8,59 %
3 Jahre
+12,04 %
5 Jahre
+16,37 %
10 Jahre
+59,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,39 %

Performance im Jahr: 2024
+6,83 %
2023
+8,87 %
2022
+9,53 %
2021
+27,93 %
2020
-7,97 %
2019
+41,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,88 %
2 Jahre
+16,72 %
3 Jahre
+26,47 %
4 Jahre
+75,38 %
5 Jahre
+65,50 %
10 Jahre
+146,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+5,88 %	+2,34 %	+42,69 %	+74,42 %	+222,76 %
Relativer Return	+0,78 %	-1,58 %	-8,59 %	+12,04 %	+16,37 %	+59,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,78 %	-0,53 %	-0,75 %	+0,32 %	+0,25 %	+0,39 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,83 %	+8,87 %	+9,53 %	+27,93 %	-7,97 %	+41,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	+0,53 %	+0,54 %	+0,95 %	+0,59 %	+0,45 %
Excess Return	-5,88 %	+16,72 %	+26,47 %	+75,38 %	+65,50 %	+146,95 %

Memnon European Fund - R USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Stammdaten zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - R USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - R USD ACC H