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Memnon European Fund - E EUR ACC

WKN A1XEEH

ISIN LU0578134669

Emittent Zadig Asset Management S.A.

WKN A1XEEH

Emittent Zadig Asset Management S.A.

ISIN LU0578134669

08.06.2023, 08:00:00 • KVG

398,550 EUR

-1,060 EUR-0,27 %

Geld

398,550 EUR

Brief

398,550 EUR

Fondsvolumen

1,17 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Shell Unbekannt	7,90 %
Continental Unbekannt	7,50 %
Carrefour Unbekannt	7,30 %
Kerin Unbekannt	7,20 %
Siemens Unbekannt	5,80 %
Summe:	35,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0578134669 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578133935	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0578134073	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1878181251	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU1878181178	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU0578134230	EUR	Thesaurierend	–	1,99 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578134404	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	10.000,00 GBP
LU0578134313	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10.000,00 USD
LU0578134156	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP
LU0634964729	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - E EUR ACC

The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index.

Stammdaten zu Memnon European Fund - E EUR ACC

KVG
Zadig Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
1,17 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	398,550 EUR -1,060 EUR · -0,27 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,060 EUR · -0,27 %	398,550 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	398,550 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,40 %
3 Monate
18,57 %
1 Jahr
18,76 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,54 %
3 Monate
-7,04 %
1 Jahr
-14,87 %
3 Jahre
-14,87 %
5 Jahre
-35,12 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
409,11
3 Monate
412,93
1 Jahr
412,93
3 Jahre
412,93
5 Jahre
412,93
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
390,55
3 Monate
373,69
1 Jahr
299,87
3 Jahre
236,53
5 Jahre
186,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
401,29
3 Monate
399,06
1 Jahr
358,43
3 Jahre
322,92
5 Jahre
288,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,40 %	18,57 %	18,76 %	16,64 %	18,55 %	–
Maximaler Verlust	-4,54 %	-7,04 %	-14,87 %	-14,87 %	-35,12 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	69,44 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	409,11	412,93	412,93	412,93	412,93	–
Tiefstkurs (in EUR)	390,55	373,69	299,87	236,53	186,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	401,29	399,06	358,43	322,92	288,97	–

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+14,43 %
3 Jahre
+58,83 %
5 Jahre
+66,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
+6,03 %
3 Jahre
+16,06 %
5 Jahre
+19,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+14,59 %
2022
+4,02 %
2021
+20,51 %
2020
-0,29 %
2019
+38,85 %
2018
-13,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,91 %
2 Jahre
+23,95 %
3 Jahre
+60,27 %
4 Jahre
+75,79 %
5 Jahre
+67,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,90 %	-0,22 %	+14,43 %	+58,83 %	+66,01 %	–
Relativer Return	-1,33 %	-1,91 %	+6,03 %	+16,06 %	+19,08 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,33 %	-0,64 %	+0,49 %	+0,41 %	+0,29 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+14,59 %	+4,02 %	+20,51 %	-0,29 %	+38,85 %	-13,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,67 %	+1,03 %	+0,78 %	+0,59 %	–
Excess Return	+13,91 %	+23,95 %	+60,27 %	+75,79 %	+67,51 %	–

Memnon European Fund - E EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Stammdaten zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - E EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - E EUR ACC