Aktienfonds • Aktien Europa

Memnon European Fund - MD EUR DIS

WKN A2PFX0

ISIN LU1878181251

Emittent Zadig Asset Management S.A.

WKN A2PFX0

Emittent Zadig Asset Management S.A.

ISIN LU1878181251

29.06.2023, 08:00:00 • KVG

243,300 EUR

+0,360 EUR+0,15 %

Geld

243,300 EUR

Brief

243,300 EUR

Fondsvolumen

658,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Shell Unbekannt	7,90 %
Continental Unbekannt	7,50 %
Carrefour Unbekannt	7,30 %
Kerin Unbekannt	7,20 %
Siemens Unbekannt	5,80 %
Summe:	35,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1878181251 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0578134669	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578133935	EUR	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0578134073	USD	Thesaurierend	–	1,53 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0578134230	EUR	Thesaurierend	–	1,97 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578134404	GBP	Thesaurierend	–	2,37 %	nein	10.000,00 GBP
LU0578134313	USD	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	10.000,00 USD
LU0578134156	GBP	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0634964729	EUR	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 30.06.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index.

Stammdaten zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

KVG
Zadig Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
658,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	243,300 EUR +0,360 EUR · +0,15 % 29.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,360 EUR · +0,15 %	243,300 EUR 29.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	243,300 EUR 29.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
16,79 %
3 Monate
14,06 %
1 Jahr
17,60 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-8,03 %
1 Jahr
-13,23 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
255,88
3 Monate
280,57
1 Jahr
280,57
3 Jahre
280,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
240,32
3 Monate
240,32
1 Jahr
214,08
3 Jahre
195,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
250,50
3 Monate
259,46
1 Jahr
248,96
3 Jahre
246,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,79 %	14,06 %	17,60 %	16,19 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,08 %	-8,03 %	-13,23 %	-14,69 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	255,88	280,57	280,57	280,57	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	240,32	240,32	214,08	195,51	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	250,50	259,46	248,96	246,45	–	–

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
+18,51 %
3 Jahre
+52,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-5,21 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
+8,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,11 %
2022
+1,72 %
2021
+19,77 %
2020
-0,30 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,44 %
2 Jahre
+13,78 %
3 Jahre
+53,99 %
4 Jahre
+53,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,76 %	-2,11 %	+18,51 %	+52,55 %	–	–
Relativer Return	-3,90 %	-5,21 %	+3,60 %	+8,44 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,90 %	-1,77 %	+0,30 %	+0,23 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,11 %	+1,72 %	+19,77 %	-0,30 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,40 %	+0,96 %	+0,58 %	–	–
Excess Return	+17,44 %	+13,78 %	+53,99 %	+53,10 %	–	–

Memnon European Fund - MD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Cybersecurity

Ratings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Stammdaten zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS