Aktienfonds • Aktien Europa

Memnon European Fund - MD EUR DIS

WKN
A2PFX0
ISIN
LU1878181251
KVG
Zadig Asset Management S.A.
WKN
A2PFX0
KVG
Zadig Asset Management S.A.
ISIN
LU1878181251
KVG
243,300 EUR
+0,360 EUR+0,15 %
Geld
243,300 EUR
Brief
243,300 EUR
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Fondsvolumen
430,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.04.2023
Ausschüttend
19,030 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,579 EUR
04.10.2022
Ausschüttend
9,678 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Memnon European Fund - MD EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Das Anlageziel des Memnon European Fund ist ein maximales langfristiges Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in börsennotierte Aktien, die an geregelten Märkten im EWR, Vereinigten Königreich und in der Schweiz notiert oder gelistet sind und von Unternehmen mit Hauptsitz im EWR, Vereinigten Königreich und in der Schweiz begeben werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt der Fonds seine Anlageentscheidungen bei der Auswahl einzelner Titel auf eine Fundamentaldatenanalyse. Der Teilfonds wird von unternehmenseigenen Bewertungsmodellen für jede seiner einzelnen Anlagen profitieren, und die Strategie wird auf der Grundlage von Gesprächen, die mit Unternehmen geführt werden, in die der Fonds investiert oder zu investieren in Erwägung zieht, häufig überarbeitet. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, ein konzentriertes Portfolio von Aktien aus verschiedenen europäischen Ländern und Sektoren zu halten.

Stammdaten zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vincent Steenman, Regis Begue
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    430,14 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,79 %
3 Monate
14,06 %
1 Jahr
17,60 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-8,03 %
1 Jahr
-13,23 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
255,88
3 Monate
280,57
1 Jahr
280,57
3 Jahre
280,57
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
240,32
3 Monate
240,32
1 Jahr
214,08
3 Jahre
195,51
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
250,50
3 Monate
259,46
1 Jahr
248,96
3 Jahre
246,45
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - MD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
+18,51 %
3 Jahre
+52,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-5,21 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
+8,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
+1,72 %
2021
+19,77 %
2020
-0,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,10 %
2 Jahre
+8,08 %
3 Jahre
+51,10 %
4 Jahre
+54,54 %
5 Jahre
10 Jahre