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Memnon European Fund - I USD ACC H

WKN A1H7Z9

ISIN LU0578134073

Emittent Zadig Asset Management S.A.

WKN A1H7Z9

Emittent Zadig Asset Management S.A.

ISIN LU0578134073

26.09.2023, 08:00:00 •

329,211 EUR

-1,699 EUR-0,51 %

Geld

329,211 EUR

Brief

329,211 EUR

Fondsvolumen

670,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Shell Unbekannt	7,90 %
Continental Unbekannt	7,50 %
Carrefour Unbekannt	7,30 %
Kerin Unbekannt	7,20 %
Siemens Unbekannt	5,80 %
Summe:	35,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0578134073 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,53 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0578134669	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578133935	EUR	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1878181251	EUR	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0578134230	EUR	Thesaurierend	–	1,97 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578134404	GBP	Thesaurierend	–	2,37 %	nein	10.000,00 GBP
LU0578134313	USD	Thesaurierend	–	2,07 %	nein	10.000,00 USD
LU0578134156	GBP	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0634964729	EUR	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.05.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - I USD ACC H

The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index.

Stammdaten zu Memnon European Fund - I USD ACC H

KVG
Zadig Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
670,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	347,940 USD -2,540 USD · -0,72 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,540 USD · -0,72 %	347,940 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	347,940 USD 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	329,211 EUR -1,699 EUR · -0,51 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,699 EUR · -0,51 %	329,211 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	329,211 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,99 %
3 Monate
13,69 %
1 Jahr
16,08 %
3 Jahre
15,75 %
5 Jahre
18,39 %
10 Jahre
21,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-8,92 %
3 Jahre
-13,86 %
5 Jahre
-34,94 %
10 Jahre
-34,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
359,84
3 Monate
366,74
1 Jahr
376,16
3 Jahre
376,16
5 Jahre
376,16
10 Jahre
376,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
351,45
3 Monate
342,59
1 Jahr
275,77
3 Jahre
222,46
5 Jahre
172,14
10 Jahre
125,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
355,65
3 Monate
355,62
1 Jahr
345,25
3 Jahre
308,99
5 Jahre
274,06
10 Jahre
242,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,99 %	13,69 %	16,08 %	15,75 %	18,39 %	21,38 %
Maximaler Verlust	-1,82 %	-4,88 %	-8,92 %	-13,86 %	-34,94 %	-34,94 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	63,89 %	66,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	359,84	366,74	376,16	376,16	376,16	376,16
Tiefstkurs (in EUR)	351,45	342,59	275,77	222,46	172,14	125,79
Durchschnittspreis (in EUR)	355,65	355,62	345,25	308,99	274,06	242,87

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+13,21 %
3 Jahre
+61,84 %
5 Jahre
+85,35 %
10 Jahre
+246,26 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
+14,60 %
5 Jahre
+32,95 %
10 Jahre
+75,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,47 %

Performance im Jahr: 2023
+10,68 %
2022
+9,95 %
2021
+28,61 %
2020
-7,56 %
2019
+42,65 %
2018
-8,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,16 %
2 Jahre
+19,31 %
3 Jahre
+48,89 %
4 Jahre
+50,36 %
5 Jahre
+68,16 %
10 Jahre
+171,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,56 %	+0,65 %	+13,21 %	+61,84 %	+85,35 %	+246,26 %
Relativer Return	+1,26 %	+0,63 %	-4,58 %	+14,60 %	+32,95 %	+75,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,26 %	+0,21 %	-0,39 %	+0,38 %	+0,48 %	+0,47 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,68 %	+9,95 %	+28,61 %	-7,56 %	+42,65 %	-8,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	+0,55 %	+0,91 %	+0,56 %	+0,60 %	+0,48 %
Excess Return	+19,16 %	+19,31 %	+48,89 %	+50,36 %	+68,16 %	+171,34 %

Memnon European Fund - I USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Ratings zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Stammdaten zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - I USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - I USD ACC H