Aktienfonds • Aktien Europa

Memnon European Fund - W EUR ACC

WKN A1JBMD

ISIN LU0634964729

Emittent Zadig Asset Management S.A.

WKN A1JBMD

Emittent Zadig Asset Management S.A.

ISIN LU0634964729

24.05.2023, 08:00:00 • KVG

320,650 EUR

-6,050 EUR-1,85 %

Geld

320,650 EUR

Brief

320,650 EUR

Fondsvolumen

1,20 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Shell Unbekannt	7,90 %
Continental Unbekannt	7,50 %
Carrefour Unbekannt	7,30 %
Kerin Unbekannt	7,20 %
Siemens Unbekannt	5,80 %
Summe:	35,70 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0634964729 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0578134669	EUR	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578133935	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0578134073	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1878181251	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU1878181178	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. EUR
LU0578134230	EUR	Thesaurierend	–	1,99 %	nein	10.000,00 EUR
LU0578134404	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	10.000,00 GBP
LU0578134313	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10.000,00 USD
LU0578134156	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - W EUR ACC

The objective of the Memnon European Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within Europe which are issued by companies with principal offices in Europe. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO. It is mentioned only for information purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub- Fund can deviate significantly from the benchmark index.

Stammdaten zu Memnon European Fund - W EUR ACC

KVG
Zadig Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
1,20 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	320,650 EUR -6,050 EUR · -1,85 % 24.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-6,050 EUR · -1,85 %	320,650 EUR 24.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	320,650 EUR 24.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,71 %
3 Monate
18,31 %
1 Jahr
18,22 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
18,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
-14,84 %
3 Jahre
-14,88 %
5 Jahre
-35,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
331,85
3 Monate
333,91
1 Jahr
333,91
3 Jahre
333,91
5 Jahre
333,91
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
320,65
3 Monate
302,84
1 Jahr
247,38
3 Jahre
193,98
5 Jahre
159,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
327,79
3 Monate
323,04
1 Jahr
291,89
3 Jahre
268,17
5 Jahre
243,40
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,71 %	18,31 %	18,22 %	16,64 %	18,35 %	–
Maximaler Verlust	-3,38 %	-6,90 %	-14,84 %	-14,88 %	-35,15 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	72,22 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	331,85	333,91	333,91	333,91	333,91	–
Tiefstkurs (in EUR)	320,65	302,84	247,38	193,98	159,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	327,79	323,04	291,89	268,17	243,40	–

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,31 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+13,96 %
3 Jahre
+65,30 %
5 Jahre
+51,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
+13,70 %
5 Jahre
+10,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+12,40 %
2022
+0,96 %
2021
+19,14 %
2020
-0,86 %
2019
+36,55 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+1,12 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,60 %
2 Jahre
+19,57 %
3 Jahre
+66,74 %
4 Jahre
+61,85 %
5 Jahre
+52,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,31 %	+1,01 %	+13,96 %	+65,30 %	+51,39 %	–
Relativer Return	-1,92 %	-1,22 %	+3,45 %	+13,70 %	+10,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,92 %	-0,41 %	+0,28 %	+0,36 %	+0,17 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,40 %	+0,96 %	+19,14 %	-0,86 %	+36,55 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+0,56 %	+1,12 %	+0,67 %	+0,49 %	–
Excess Return	+13,60 %	+19,57 %	+66,74 %	+61,85 %	+52,89 %	–

Memnon European Fund - W EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Fondsstrategie zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Stammdaten zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Memnon European Fund - W EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Memnon European Fund - W EUR ACC