PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLAS...

Fonds
115,986 EUR -0,36 -0,31% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8YP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823424519 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 115,986 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,99 Hoch / Tief (heute) 115,99 / 115,99 Fondsvolumen 76,73 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 115,986 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,97 / 106,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,11% / +2,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,05 USD -0,36 -0,27% 25.07. 08:00:00 135,050 / 135,050
KAG (EUR) 115,99 EUR -0,36 -0,31% 25.07. 08:00:00 115,986 / 115,986

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,11% -3,49% -3,06% +25,46% n.a. n.a.
relativer Return -5,31% -6,42% -17,90% +1,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,31% -2,19% -1,63% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +10,10% +1,96% +29,16% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,67 +0,21 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +2,81% +17,58% +8,33% +29,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,90% 7,46% 11,68% 12,85% n.a. n.a.
max. Verlust -3,95% -4,80% -13,28% -15,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +3,33% +4,72% +6,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -5,32% -5,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,34 138,57 138,57 138,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 131,92 129,88 114,29 109,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,06 134,17 126,31 122,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Versorgungs- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World [S] Utilities (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoffry Dailey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,50% NextEra Energy Inc
6,72% Duke Energy Corp
5,99% American Electric Power Co Inc
5,36% National Grid PLC
5,19% Dominion Resources Inc/VA
4,70% Iberdrola SA
4,29% PG&E Corp
3,92% Edison International
3,64% American Water Works Co Inc
3,18% Enel SpA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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