PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

Fonds
16,050 EUR +0,04 +0,25% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MWQC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B120J296 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,05 Hoch / Tief (heute) 16,05 / 16,05 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 16,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,07 / 15,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +5,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,05 EUR +0,04 +0,25% 26.07. 08:00:00 16,050 / 16,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,46% +4,57% +10,34% +22,03% n.a.
relativer Return +2,99% +5,25% +11,12% -5,73% +11,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,99% +1,72% +0,88% -0,16% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,85% +9,86% -1,28% +3,45% -1,38% +15,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +1,57 +0,90 +1,20 +0,99 n.a.
Excess Return +4,59% +11,62% +10,19% +17,91% +18,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,42% 3,08% 3,64% 3,48% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,25% -3,65% -8,60% -8,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +1,27% +1,69% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -3,46% -3,46% -6,45% n.a.
Höchstkurs 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07 n.a.
Tiefstkurs 15,86 15,78 15,05 13,49 13,02 n.a.
Durchschnittspreis 15,97 15,95 15,57 14,75 14,35 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 05.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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