PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

Fonds
11,793 EUR -0,18 -1,52% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B193MK07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,793 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,79 Hoch / Tief (heute) 11,79 / 11,79 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 11,793 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,37 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +9,58%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,37 USD -0,02 -0,15% 27.06. 08:00:00 13,370 / 13,370
KAG (EUR) 11,79 EUR -0,18 -1,52% 27.06. 08:00:00 11,793 / 11,793

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,56% +9,09% +35,82% +40,55% +119,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +15,43% +9,53% +17,06% -5,74% +12,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +1,79 +0,99 +1,37 +1,16 +0,36
Excess Return +9,76% +13,32% +11,29% +21,22% +22,65% +26,92%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,03% 3,15% 3,65% 3,50% 4,73%
max. Verlust -0,52% -0,52% -3,50% -8,67% -8,67% -20,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +1,37% +3,34% +3,34% +3,34% +4,98%
1-Monats-Tief +0,37% +0,37% -2,97% -2,97% -5,88% -12,60%
Höchstkurs 13,41 13,41 13,41 13,41 13,52 13,52
Tiefstkurs 13,34 13,03 12,64 11,60 11,60 8,53
Durchschnittspreis 13,37 13,23 13,04 12,75 12,82 11,99

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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