PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

Fonds
12,870 USD +0,03 +0,23% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0KDVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B193MK07 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,87 Hoch / Tief (heute) 12,87 / 12,87 Fondsvolumen 7,02 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 12,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,13 / 12,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / -0,61%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 12,87 USD +0,03 +0,23% 16.08. 08:00:00 12,870 / 12,870
KAG (EUR) 11,32 EUR -0,00 -0,03% 16.08. 08:00:00 11,318 / 11,318

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,73% +4,50% +2,91% +11,64% +43,55% +130,63%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,64% -5,85% +15,43% +9,53% +17,06% -5,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 +0,98 +1,37 +0,70 +1,01 +0,44
Excess Return -0,59% +5,35% +13,91% +9,94% +18,19% +31,56%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,51% 2,36% 3,24% 3,26% 4,61%
max. Verlust -0,93% -0,93% -2,95% -5,80% -8,67% -17,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,23% +1,04% +1,04% +4,72% +4,72% +6,96%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,53% -2,37% -3,65% -11,69%
Höchstkurs 12,93 12,97 13,50 13,50 13,50 13,52
Tiefstkurs 12,81 12,74 12,74 11,60 11,60 8,53
Durchschnittspreis 12,89 12,89 13,17 12,86 12,86 12,26

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,06% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,96% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,95% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
0,93% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,86% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,83% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,76% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,76% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
0,73% Rockies Express Pipeline LLC 5,625% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings