PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...

Fonds
10,210 EUR +0,01 +0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XEQL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJZ2WQ30 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,210 ( n.a. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,21 / 10,21 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,210 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +8,10%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,21 EUR +0,01 +0,10% 22.06. 08:00:00 10,210 / 10,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +2,72% +8,10% +11,22% n.a. n.a.
relativer Return -0,95% +3,45% +8,51% -9,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% +1,14% +0,68% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,82% +10,29% -0,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +1,61 +0,97 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,12% +12,05% +11,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,11% 3,28% 3,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -3,64% -8,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,31% +3,23% +4,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -3,26% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,26 10,26 10,43 10,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,18 9,94 9,80 8,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,22 10,12 10,14 10,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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