PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
10,420 EUR +0,02 +0,19% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M2LH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28D5Z40 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,45 / 9,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +7,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,42 EUR +0,02 +0,19% 23.06. 08:00:00 10,420 / 10,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +2,64% +7,97% +11,10% +26,55% n.a.
relativer Return -0,93% +3,39% +8,40% -9,55% +6,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +1,12% +0,67% -0,28% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,79% +10,26% -0,91% +3,81% -0,98% +15,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,62 +0,97 +1,37 +1,21 n.a.
Excess Return +7,99% +11,94% +10,95% +21,37% +23,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,88% 3,20% 3,61% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,48% -3,66% -8,34% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,26% +3,18% +4,14% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,29% -3,28% -3,28% -6,69% n.a.
Höchstkurs 10,45 10,45 10,47 10,74 10,87 n.a.
Tiefstkurs 10,37 10,18 9,99 9,24 9,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,41 10,32 10,24 10,14 10,24 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 17.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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