PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTI...

Fonds
12,400 EUR +0,01 +0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W2Y9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCCW5L37 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,400 ( n.a. ) Eröffnung 12,40 Hoch / Tief (heute) 12,40 / 12,40 Fondsvolumen 7,41 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 12,400 ( n.a. ) Vortag 12,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,58 / 10,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +9,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,40 EUR +0,01 +0,08% 22.06. 08:00:00 12,400 / 12,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +1,79% +9,43% +11,80% n.a. n.a.
relativer Return -2,42% +2,51% +9,85% -9,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,42% +0,83% +0,79% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,59% +4,53% +3,56% +6,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,83 +0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,45% +10,02% +11,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,55% 4,98% 5,26% n.a. n.a.
max. Verlust -2,07% -2,07% -4,12% -10,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +1,46% +1,94% +3,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,91% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,58 12,58 12,58 12,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,32 12,20 11,40 10,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,45 12,40 12,09 12,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Bei dem PIMCO Capital Securities Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes globales Portfolio, das hauptsächlich in von Banken, Versicherungsgesellschaften und sonstigen spezialisierten Finanzunternehmen begebene nachrangige Schuldinstrumente investiert. Das Anlageuniversum umfasst Tier-1-, Upper-Tier-2-, Lower-Tier-2-Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Bonds'). Der Fonds bleibt hinsichtlich der Anlagen in der Kapitalstruktur dieser Emittenten flexibel, wenngleich sich mit der Zeit die meisten Anlagen auf Tier-1- und Upper-Tier-2-Anleihen sowie auf Contingent Convertible Bonds konzentrieren werden.

Fondsprospekte zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,19% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,81% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,79% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,59% Banco Santander SA (var)
2,55% DUTCH TREASURY CERT
2,47% HSBC Holdings PLC (var)
2,46% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,27% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
1,90% Santander UK Group Holdings PLC (var)
1,87% ING Groep NV (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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