PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

Fonds
15,320 EUR +0,03 +0,20% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MWBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1Z6D669 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,32 Hoch / Tief (heute) 15,32 / 15,32 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 15,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,32 / 14,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,64%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,32 EUR +0,03 +0,20% 21.07. 08:00:00 15,320 / 15,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,66% +4,44% +8,67% +18,71% +80,52%
relativer Return +3,71% +7,49% +10,82% -7,37% +8,09% +5,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,71% +2,44% +0,86% -0,21% +0,13% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,73% +9,28% -1,84% +2,87% -1,85% +14,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +1,39 +0,76 +1,02 +0,83 +0,33
Excess Return +4,46% +10,20% +8,52% +14,97% +15,67% +25,22%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,34% 3,05% 3,62% 3,47% 4,74%
max. Verlust -1,18% -1,37% -3,75% -8,99% -8,99% -20,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +1,06% +1,24% +4,17% +4,17% +6,16%
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -3,48% -3,48% -6,61% -10,43%
Höchstkurs 15,29 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32
Tiefstkurs 15,11 15,04 14,39 12,96 12,69 7,23
Durchschnittspreis 15,22 15,20 14,87 14,17 13,85 12,02

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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