PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
10,950 GBP -0,02 -0,18% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PJC039 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,95 Hoch / Tief (heute) 10,95 / 10,95 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,01 / 10,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,88% / -8,14%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,43 EUR -0,01 -0,11% 21.06. 08:00:00 12,428 / 12,428
KAG (GBP) 10,95 GBP -0,02 -0,18% 21.06. 08:00:00 10,950 / 10,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,88% +1,46% -7,52% -9,02% +2,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% -7,93% +0,69% +7,07% -4,15% +18,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,63 +0,02 +0,41 +0,44 n.a.
Excess Return +5,70% +5,14% +0,26% +6,90% +9,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,08% 3,46% 4,16% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,45% -4,38% -13,11% -13,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,24% +2,29% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -3,32% -3,32% -6,50% n.a.
Höchstkurs 11,01 11,01 11,01 11,06 11,17 n.a.
Tiefstkurs 10,91 10,71 10,47 9,61 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 10,96 10,86 10,74 10,55 10,60 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Auflagedatum 21.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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