Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 0,041 GBP |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,034 GBP |
28.02.2024 Ausschüttend | 0,034 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 21,12 % |
CANADIAN DOLLAR | 11,05 % |
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 4,47 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 4,45 % |
BRITISH POUND STERLING | 3,65 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 3,40 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,21 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,62 % |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24 | 1,73 % |
Summe: | 55,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
MXN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,840 GBP +0,010 GBP · +0,11 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,265 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |