PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
10,940 GBP +0,03 +0,28% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PJC039 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,94 Hoch / Tief (heute) 10,94 / 10,94 Fondsvolumen 7,63 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 10,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,97 / 10,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +2,20%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,33 EUR +0,02 +0,17% 22.11. 08:00:00 12,329 / 12,329
KAG (GBP) 10,94 GBP +0,03 +0,28% 22.11. 08:00:00 10,940 / 10,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +4,15% +2,19% -6,51% -3,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% -7,93% +0,69% +7,07% -4,15% +18,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +1,31 +0,32 +0,26 +0,12 n.a.
Excess Return +5,97% +9,88% +3,93% +4,22% +2,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 1,98% 2,76% 4,01% 3,91% n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -2,09% -11,02% -13,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,46% +1,33% +4,19% +4,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,27% -3,22% -6,69% n.a.
Höchstkurs 10,97 11,04 11,04 11,04 11,17 n.a.
Tiefstkurs 10,87 10,87 10,47 9,61 9,61 n.a.
Durchschnittspreis 10,93 10,96 10,82 10,56 10,62 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Auflagedatum 21.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 GBP (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
6,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,55% ITALIAN BTP BILLS
1,49% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,92% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,90% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,88% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,81% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,81% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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