Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,40 % |
SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB | 2,10 % |
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | 1,60 % |
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | 1,60 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,50 % |
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | 1,50 % |
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | 1,40 % |
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | 1,30 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,20 % |
KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC | 1,20 % |
Summe: | 15,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,810 CHF -0,030 CHF · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,036 EUR -0,037 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |