PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF...

Fonds
9,822 EUR +0,03 +0,29% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1153N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BN795K56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,822 ( n.a. ) Eröffnung 9,82 Hoch / Tief (heute) 9,82 / 9,82 Fondsvolumen 7,81 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 9,822 ( n.a. ) Vortag 9,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,02 / 9,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +8,74%
Benchmark
PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,82 CHF +0,01 +0,09% 19.07. 08:00:00 10,820 / 10,820
KAG (EUR) 9,82 EUR +0,03 +0,29% 19.07. 08:00:00 9,822 / 9,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -1,28% +7,05% +20,28% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +4,01% +13,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,53 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,55% +6,13% +9,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 3,59% 3,26% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -2,20% -2,42% -11,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +2,17% +2,17% +3,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -1,20% -1,27% -3,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,81 10,90 10,90 10,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,61 9,95 9,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,76 10,79 10,43 10,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Bei dem PIMCO Capital Securities Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes globales Portfolio, das hauptsächlich in von Banken, Versicherungsgesellschaften und sonstigen spezialisierten Finanzunternehmen begebene nachrangige Schuldinstrumente investiert. Das Anlageuniversum umfasst Tier-1-, Upper-Tier-2-, Lower-Tier-2-Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Bonds'). Der Fonds bleibt hinsichtlich der Anlagen in der Kapitalstruktur dieser Emittenten flexibel, wenngleich sich mit der Zeit die meisten Anlagen auf Tier-1- und Upper-Tier-2-Anleihen sowie auf Contingent Convertible Bonds konzentrieren werden.

Fondsprospekte zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Auflagedatum 18.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bodereau
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,69%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,19% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,81% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,79% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,59% Banco Santander SA (var)
2,55% DUTCH TREASURY CERT
2,47% HSBC Holdings PLC (var)
2,46% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,27% UBS AG/Stamford CT 7,625% 17.08.2022
1,90% Santander UK Group Holdings PLC (var)
1,87% ING Groep NV (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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