PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF...

Fonds
10,670 CHF 0,00 0,00% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1153N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BN795K56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,670 ( n.a. ) Eröffnung 10,67 Hoch / Tief (heute) 10,67 / 10,67 Fondsvolumen 7,56 Mrd. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 10,670 ( n.a. ) Vortag 10,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 10,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -2,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 10,67 CHF 0,00 0,00% 18.09. 08:00:00 10,670 / 10,670
KAG (EUR) 9,47 EUR -0,02 -0,20% 18.09. 08:00:00 9,474 / 9,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,68% +2,17% -0,27% +3,03% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,37% -1,36% +4,01% +13,32% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 +0,86 +0,39 +0,31 n.a. n.a.
Excess Return -2,18% +5,41% +5,90% +6,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 2,66% 3,07% 4,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -1,95% -6,97% -11,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,26% +4,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -0,56% -1,16% -4,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,67 10,75 11,33 11,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,61 10,54 10,54 9,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,64 10,64 10,92 10,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Bei dem PIMCO Capital Securities Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes globales Portfolio, das hauptsächlich in von Banken, Versicherungsgesellschaften und sonstigen spezialisierten Finanzunternehmen begebene nachrangige Schuldinstrumente investiert. Das Anlageuniversum umfasst Tier-1-, Upper-Tier-2-, Lower-Tier-2-Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Bonds'). Der Fonds bleibt hinsichtlich der Anlagen in der Kapitalstruktur dieser Emittenten flexibel, wenngleich sich mit der Zeit die meisten Anlagen auf Tier-1- und Upper-Tier-2-Anleihen sowie auf Contingent Convertible Bonds konzentrieren werden.

Fondsprospekte zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Auflagedatum 18.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bodereau, Loriferne, Bogecho
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,69%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,70% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,82% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,60% Banco Santander SA (var)
3,02% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
2,85% HSBC Holdings PLC (var)
2,34% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
2,29% Nationwide Building Society (var)
1,96% KBC Group NV (var)
1,86% Santander UK Group Holdings PLC (var)
1,67% Intesa Sanpaolo SpA (var)
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - E CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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