PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
27,270 USD +0,09 +0,33% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 27,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,27 Hoch / Tief (heute) 27,27 / 27,27 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 27,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,47 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -5,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,08 EUR -0,07 -0,31% 22.11. 08:00:00 23,083 / 23,083
KAG (USD) 27,27 USD +0,09 +0,33% 22.11. 08:00:00 27,270 / 27,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,29% -5,26% +14,52% +18,71% +92,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,71% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58% +6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +1,18 +0,73 +0,62 +0,34 -0,05
Excess Return +4,56% +7,28% +7,03% +7,84% +5,72% -2,60%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,63% 3,04% 3,14% 3,17% 3,94%
max. Verlust -0,48% -1,31% -1,51% -3,59% -6,29% -6,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,07% +1,21% +1,45% +1,45% +3,82%
1-Monats-Tief -0,15% -0,29% -0,38% -2,37% -4,24% -4,24%
Höchstkurs 27,30 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47
Tiefstkurs 27,11 27,11 25,77 25,24 23,85 17,72
Durchschnittspreis 27,21 27,27 26,72 26,13 25,64 23,56

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,74% JAPAN TREASURY DISC BILL #704
2,34% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,31% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,00% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,97% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,63% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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