PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
26,990 USD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 26,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,99 Hoch / Tief (heute) 26,99 / 26,99 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 26,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,00 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +4,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,21 EUR +0,04 +0,16% 22.06. 08:00:00 24,208 / 24,208
KAG (USD) 26,99 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 26,990 / 26,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% -1,09% +4,72% +30,79% +25,40% +95,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,46% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58% +6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +1,10 +0,74 +0,71 +0,51 +0,13
Excess Return +3,11% +6,83% +7,00% +9,83% +8,40% +7,78%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,92% 3,25% 3,08% 3,14% 3,99%
max. Verlust -0,37% -1,08% -3,59% -3,59% -6,29% -6,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,93% +1,10% +1,49% +1,49% +1,87% +4,95%
1-Monats-Tief +0,93% +0,45% -2,22% -2,22% -3,94% -3,94%
Höchstkurs 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Tiefstkurs 26,72 26,37 25,77 25,06 23,85 16,52
Durchschnittspreis 26,88 26,68 26,46 25,85 25,44 23,13

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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