PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
22,860 EUR -0,13 -0,57% 28.06.2017, 09:10:43
WKN: A0KD23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZ988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 23,080 ( 7.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,86 Hoch / Tief (heute) 22,86 / 22,86 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 22,860 ( 7.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,30 / 22,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +2,11%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,16 USD -0,07 -0,27% 27.06. 08:00:00 26,160 / 26,160
KAG (EUR) 23,07 EUR -0,38 -1,63% 27.06. 08:00:00 23,074 / 23,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% -1,28% +2,16% +28,68% +22,24% +88,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,73% +6,28% +11,00% +17,22% -6,99% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +1,01 +0,58 +0,62 +0,38 +0,02
Excess Return +2,80% +6,25% +5,45% +8,37% +6,30% +1,48%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,91% 3,24% 3,07% 3,13% 3,99%
max. Verlust -0,38% -1,12% -3,66% -3,66% -6,42% -6,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +1,14% +2,18% +2,18% +3,27%
1-Monats-Tief +0,96% +0,62% -2,59% -2,59% -3,45% -3,45%
Höchstkurs 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23
Tiefstkurs 25,98 25,59 25,04 24,57 23,48 16,67
Durchschnittspreis 26,10 25,90 25,71 25,22 24,91 22,86

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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