PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
22,230 EUR +0,09 +0,41% 20.11.2017, 09:10:12
WKN: A0KD23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZ988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,420 ( 7.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,23 Hoch / Tief (heute) 22,23 / 22,23 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 22,210 ( 7.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,30 / 21,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +3,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,34 USD +0,02 +0,08% 17.11. 08:00:00 26,340 / 26,340
KAG (EUR) 22,35 EUR -0,00 -0,01% 17.11. 08:00:00 22,346 / 22,346

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,15% -5,81% +12,35% +15,46% +82,84%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,33% +6,28% +11,00% +17,22% -6,99% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,09 +0,62 +0,49 +0,20 -0,14
Excess Return +3,64% +6,70% +5,94% +6,12% +3,35% -8,01%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,59% 3,04% 3,13% 3,17% 3,94%
max. Verlust -0,76% -1,35% -1,52% -3,66% -6,42% -6,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,57% +1,85% +1,85% +1,85% +3,86%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,42% -2,08% -2,09% -4,01%
Höchstkurs 26,45 26,61 26,61 26,61 26,61 26,61
Tiefstkurs 26,25 26,25 25,04 24,68 23,48 17,83
Durchschnittspreis 26,36 26,42 25,91 25,43 25,06 23,23

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,74% JAPAN TREASURY DISC BILL #704
2,34% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,31% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,00% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,97% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,63% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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