PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
22,590 EUR +0,05 +0,22% 14.12.2018, 15:47:00
WKN: A0KD23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XZ988 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,780 ( 7.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,54 Hoch / Tief (heute) 22,59 / 22,54 Fondsvolumen 4,88 Mrd. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 22,560 ( 7.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,62 / 20,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -2,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,65 USD +0,02 +0,08% 13.12. 08:00:00 25,650 / 25,650
KAG (EUR) 22,57 EUR +0,04 +0,17% 13.12. 08:00:00 22,573 / 22,573

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% +2,22% +0,62% -1,01% +28,53% +62,96%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,50% -8,83% +6,28% +11,00% +17,22% -6,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,38 +0,34 +0,08 +0,13 -0,15
Excess Return -2,53% +2,19% +3,00% +1,00% +1,98% -6,83%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,97% 2,78% 2,92% 2,97% 3,29%
max. Verlust -0,51% -1,09% -3,56% -4,40% -4,40% -6,42%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,55% +1,89% +1,89% +4,94%
1-Monats-Tief +0,23% -0,20% -1,37% -1,55% -2,16% -2,61%
Höchstkurs 25,71 25,72 26,38 26,61 26,61 26,61
Tiefstkurs 25,55 25,44 25,44 24,72 24,02 18,43
Durchschnittspreis 25,61 25,58 25,80 25,73 25,36 24,01

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,81% JAPAN TREASURY DISC BILL #787
2,95% JAPAN TREASURY DISC BILL #779
2,94% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,82% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
2,72% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,33% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,01% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,60% BK NEDERLANDSE GEMEENTEN SR UNSEC 144A
1,57% Lloyds Banking Group PLC (var)
1,56% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.07.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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