PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...

Fonds
11,000 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:47
WKN: A0J2SN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0M2Y900 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,00 Hoch / Tief (heute) 11,00 / 11,00 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,97 / 10,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / -4,66%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,96 EUR -0,04 -0,36% 25.07. 08:00:00 10,959 / 10,959
KAG (USD) 12,76 USD -0,04 -0,31% 25.07. 08:00:00 12,760 / 12,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -5,32% -4,44% +22,43% +11,98% +83,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,64% +6,25% +10,99% +17,26% -6,98% +6,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,81 +0,60 +0,56 +0,27 -0,01
Excess Return +1,35% +5,01% +5,69% +7,29% +4,45% -0,62%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,63% 3,19% 3,09% 3,14% 3,98%
max. Verlust -0,94% -0,94% -3,69% -3,69% -6,40% -6,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,08% +0,94% +1,28% +2,26% +2,26% +3,90%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -2,50% -2,50% -4,30% -4,30%
Höchstkurs 12,86 12,86 12,90 12,92 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,69 12,61 12,37 12,36 12,08 9,85
Durchschnittspreis 12,77 12,74 12,68 12,63 12,62 11,99

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Auflagedatum 11.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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