PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
20,840 EUR +0,05 +0,24% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DQMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0105X63 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,84 Hoch / Tief (heute) 20,84 / 20,84 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 20,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,94 / 20,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -0,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,84 EUR +0,05 +0,24% 26.07. 08:00:00 20,840 / 20,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +0,97% -0,29% +4,00% +6,40% +59,68%
relativer Return +2,49% +4,75% +5,95% -11,14% -3,16% -6,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,49% +1,56% +0,48% -0,33% -0,05% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,21% +1,35% -0,05% +3,61% -2,56% +8,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,49 +0,41 +0,47 +0,21 +0,07
Excess Return -0,27% +3,03% +3,85% +6,13% +3,36% +4,38%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,64% 3,25% 3,09% 3,14% 4,00%
max. Verlust -1,05% -1,05% -4,01% -4,10% -6,36% -6,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,57% +0,82% +1,33% +2,30% +2,30% +3,38%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -2,79% -2,79% -3,84% -3,84%
Höchstkurs 20,91 20,91 20,94 20,96 20,96 20,96
Tiefstkurs 20,69 20,54 20,10 19,83 18,86 13,02
Durchschnittspreis 20,80 20,74 20,63 20,36 20,08 18,28

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Auflagedatum 30.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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