PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
12,410 EUR -0,01 -0,08% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,41 Hoch / Tief (heute) 12,41 / 12,41 Fondsvolumen 6,39 Mrd. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 12,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,72 / 12,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +1,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,41 EUR -0,01 -0,08% 22.01. 08:00:00 12,410 / 12,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,43% +1,31% +0,81% +3,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,88% +2,37% +1,16% -0,25% +3,50% -2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,56 +0,10 +0,27 -0,06 n.a.
Excess Return +1,33% +3,41% +0,96% +3,32% -0,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,48% 3,04% 3,16% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,43% -2,36% -4,12% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% -0,40% +1,46% +1,46% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,48% -2,33% -2,65% n.a.
Höchstkurs 12,53 12,60 12,72 12,72 12,72 n.a.
Tiefstkurs 12,42 12,42 12,20 12,05 11,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,49 12,53 12,49 12,35 12,18 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,27% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
3,15% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,78% JAPAN TREASURY DISC BILL #723
2,38% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,37% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,36% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2024
2,34% Japan Treasury Discount Bill 0% 26.02.2018
2,07% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,04% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,71% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
Stand: 31.12.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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