PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
12,540 EUR 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YCJD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WVMF73 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 12,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,54 Hoch / Tief (heute) 12,54 / 12,54 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 12,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 12,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,54 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 12,540 / 12,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,72% -0,08% +3,81% +5,91% n.a.
relativer Return +2,66% +5,70% +5,24% -12,17% -4,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,66% +1,87% +0,43% -0,36% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +1,16% -0,25% +3,50% -2,66% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,51 +0,39 +0,39 +0,18 n.a.
Excess Return -0,06% +3,15% +3,66% +5,16% +2,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 2,81% 3,28% 3,12% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,11% -4,04% -4,12% -6,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,72% +1,22% +1,57% +1,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -2,39% -2,39% -3,56% n.a.
Höchstkurs 12,58 12,58 12,61 12,62 12,62 n.a.
Tiefstkurs 12,44 12,36 12,10 11,98 11,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,51 12,47 12,42 12,27 12,12 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 14.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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