PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
17,150 USD +0,02 +0,12% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 813027 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300136 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,15 Hoch / Tief (heute) 17,15 / 17,15 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 17,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,15 / 16,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +4,71%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,34 EUR -0,03 -0,19% 23.06. 08:00:00 15,336 / 15,336
KAG (USD) 17,15 USD +0,02 +0,12% 23.06. 08:00:00 17,150 / 17,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% -1,06% +4,92% +31,40% +26,39% +98,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,37% +6,81% +11,60% +17,91% -6,47% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +1,13 +0,78 +0,76 +0,55 +0,16
Excess Return +3,30% +7,15% +7,49% +10,53% +9,27% +10,19%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 3,00% 3,32% 3,11% 3,17% 4,02%
max. Verlust -0,35% -1,06% -3,56% -3,56% -6,20% -6,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,94% +1,09% +1,48% +1,48% +1,91% +5,01%
1-Monats-Tief +0,94% +0,47% -2,17% -2,17% -3,93% -3,93%
Höchstkurs 17,13 17,13 17,21 17,22 17,27 17,27
Tiefstkurs 16,95 16,74 16,51 16,48 16,12 13,12
Durchschnittspreis 17,05 16,94 16,91 16,84 16,82 15,97

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Auflagedatum 23.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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